“股神”巴菲特所在的伯克希尔·哈撒韦公司于8月14日向美国SEC提交13F文件，披露了2023年Q2美股持仓数据。

截至二季度末，伯克希尔的持仓市值合计约3482亿美元，环比上季度增加230.85亿美元（QoQ+7.1%）。前十大持仓包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪弗龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普以及DaVita，TOP10持股集中度高达91.26%。

二季度伯克希尔重点增持了西方石油和第一资本金融，建仓了霍顿房屋以及NVR Inc；减持了动视暴雪、雪弗龙、通用汽车等，并清仓了麦克森。

来源：LiveReport大数据

一、最大重仓股苹果占51%，西方石油和雪弗龙延续一增一减

截至二季度末，伯克希尔的最大重仓股仍然是苹果，持仓市值高达1776亿美元，占组合比重达51%。二季度伯克希尔对苹果的持仓一股未动，同期苹果股价上涨约17.8%，7月份时更创下历史新高，市值一度突破3万亿美元。

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TOP10持仓中，伯克希尔对两只石油股西方石油和雪弗龙延续一增一减的操作，二季度继续加仓西方石油5.87%，并减持了约7%的雪弗龙仓位，截至二季度末对雪弗龙及西方石油的持仓市值分别约为193.7亿美元及131.8亿美元。

除此之外，伯克希尔二季度对TOP10中的其他持仓都没有变动。截至二季度末，第二、三、四大重仓股美国银行、美国运通和可口可乐持仓市值分别约296亿、264亿和241亿美元。

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二、减持动视暴雪、通用汽车等，清仓北美医药批发龙头麦克森

二季度伯克希尔继续对动视暴雪进行减持，并且这次的幅度更大（超过70%），套现近30亿美元；另外，也减持了通用汽车、Globe Life以及塞拉尼斯等标的，分别套现约6.8亿、4.22亿及3.87亿美元。

此前微软对动视暴雪的收购遭遇了反垄断审查，不过在最新消息中，包括新西兰在内的多个国家和地区监管机构已批准这笔交易，并且微软也在与美国联邦贸易委员会（FTC）的诉讼中获胜，目前唯一的阻碍只剩英国竞争和市场管理局（CMA）。

二季度伯克希尔还清仓了美国三大药品批发商之一的麦克森，该公司二季度累计上涨了约20.2%，而均价较巴菲特2022Q1初次建仓时上涨了约40%。

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三、新进三家美国房地产建筑龙头公司，加仓第一资本金融

值得注意的是，二季度伯克希尔大举押注美国房地产市场，新建仓的三只股票均来自房地产建筑领域，分别是霍顿房屋、NVR Inc以及莱纳建筑-B，买入金额分别约7.26亿美元、7057万美元及1724万美元。

其中，霍顿房屋是美国销量最大的房屋建筑商，也是美国三大房地产公司里成立最晚却扩张最快的一家；莱纳建筑-B所对应的莱纳公司是与霍顿、帕尔迪齐名的另一家美国房地产巨头，而NVR Inc也是美国第四大房地产公司。

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随着抵押贷款利率的上升及其潜在影响的显现，伯克希尔认为美国房地产市场已经触底，而“股神”或许又押对了。三家房企的股价自去年10月份以来一路高歌猛进，二季度期间霍顿房屋、NVR Inc和莱纳建筑-B上涨了25%、14%和27%。

伯克希尔还对上季度建仓的美国第五大信用卡发行商第一资本金融加仓了约25.7%，在美联储货币政策从宽松走向紧缩的过程中，该公司的高收益资产（信用卡）能使其更好地吸收融资成本并避免流动性问题，具备更好的“安全垫”。

181万手卖单牢牢封死跌停板，股价再创新低，三年不到跌去90%，地产界的“西南王”发生什么了？

5月22日，金科股份(000656)开盘四分钟后即一根直线砸至跌停价，至收盘股价报收1.12元，跌停板封单超181万手。

5月19日晚间，金科股份发布公告称，截至目前，公司及下属子公司新增到期未支付的债务本金合计金额21.25亿元。与此同时，公司及公司控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计19.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.40%。

根据4月底公告显示，受多因素影响，公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张，导致公司持续出现部分债务未能如期偿还的情形。截至4月末，公司及下属子公司已到期未支付的债务本金合计金额239.16亿元。

不过，金科股份也一直在努力。在最新公告中金科股份称，截至目前，公司已经累计完成316.14亿元有息负债的期限调整工作，其中包括公开市场债务12笔，涉及本金117.95亿元。

与此同时，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超35亿元，其中超25亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

资料显示，金科股份成立于1998年，于2011年借壳上市，有地产界的“西南王”之称，是重庆房地产企业的“一哥”；作为中国城市发展进程中领先的“美好生活服务商”，金科股份位列中国企业500强第144位，中国民营企业500强第38位。

在借壳上市后，金科股份曾开启了长达十年的高速增长时期，其中销售额从2011年的134.48亿增长至2020年的2232亿元。

凭借着2232亿元的销售额，金科股份不仅超额完成五年前的目标，更是跻身百强房企第17位，完成了行业地位的跃升。不过，彼时达到业绩巅峰的同时，金科股份的总负债也达到历史新高的3077亿元……

2021年开始，随着房企“爆雷”声起，金科股份也开始频繁传出商票拒付、楼盘停工、员工讨薪等问题，甚至曾出现上百债权人聚集在位于重庆的金科总部打砸……

2022年，金科股份也同蓝光发展、泰禾、华夏幸福等房地产企业一样，陷入了的流动性紧张危机之中。2022年12月份，金科股份发布公告称，截至2022年11月末，公司已到期未支付的债务本金合计金额90.91亿元，其中包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款。

虽然，金科股份一直在千方百计解决当前面临的流动性压力，但截至2023年1月末，公司逾期债务本金合计金额已经增至119.10亿元；截至3月末，又新增已到期未支付的债务本金合计金额42.24亿元……

受公司流动性出现阶段性紧张等影响，即使2021年公司营收增至1123亿元，再创历史新高，但同期归母净利润仅为36.01亿元，相较于2020年的70.30亿元，同比下降48.78%。

至于2022年，金科股份则迎来借壳上市以来首亏，其中公司实现营收降至548.6亿元，同比下降40.39%，而归母净利润则巨亏213.9亿元，直接将过去四年累计盈利悉数抹平……

在年报问询函中，交易所要求公司说明2022年收入大幅下降、业绩大额亏损的主要原因及合理性；同时，说明公司是否具备足够债务偿付能力，是否存在流动性风险，相关债务违约处置进展及面临的困难……

值得一提的是，在2020年8月份金科股份股价曾超10元/股，随后便开始一路下跌，到现在跌至1元附近，期间累计跌幅已经接近90%了！

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