券商行业出现一起失败并购。

6月3日晚间，华创阳安（600155）和太平洋（601099）双双公示了这一消息：华创证券将终止对太平洋证券的收购。

不过，6月3日晚间发布的公告则显示：“鉴于交易环境发生了较大变化，经双方友好协商一致，拟终止本次交易。”

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

(一) 主要会计数据和财务指标

母公司现金流量表

(二) 非经常性损益项目和金额

2021年1—9月

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

公司2021年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(一) 审计意见类型

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

证券代码：601098 证券简称：中南传媒

以下是详细的预测信息：

单位：股

单位：元 币种：人民币

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

三是公司未采取有效措施收集和保存内蒙古分公司2016年和2017年的客户回访数据。对内蒙古分公司2016年部分新开户客户的回访未在一个月内完成， 且回访人员对内蒙古分公司部分客户账号非本人使用的情况未向客户提示账号使用相关规范或向客户本人充分揭示风险。

近5日资金流向一览见下表：

（一）变更募集资金投资项目情况

√适用 □不适用

(二) 财务报表

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

据华创证券网站介绍，华创证券管理资产规模超过2300亿元，现有分公司9家、证券营业部70家，已形成立足贵州，以北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、重庆等为重要基地的全国性综合业务布局。

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

作为并购标的的太平洋证券近年来的经营状况也并不稳定，营收规模在上市券商中始终处于尾部位置。

与此同时，公司的媒体板块紧扣融合发展，红网深化“新闻+政务+商务+服务”转型升级，潇湘晨报经营公司持续保持盈利。

中金公司发布的研究报告指出，这一业绩结果低于预期，主要是因为投资收入波动及信用减值增加。

决定书显示，太平洋证券对内蒙古分公司的管理存在以下问题：

合并现金流量表

截止日期：2021年12月31日

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

二、 股东信息

三、 其他提醒事项

四、 季度财务报表

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274号）核准，公司2010年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)39,800万股，发行价为10.66元/股，募集资金总额为人民币424,268.00万元，扣除承销及保荐费用人民币11,032.43万元，余额为人民币413,235.57万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币935.37万元，实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币270,618.85万元，其中：以前年度使用270,356.18万元，本年度使用262.67万元，均投入募集资金项目。

截至2021年12月31日，募集资金结余金额266,285.49万元，系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额270,618.85万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额124,604.14万元形成。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过；公司2012年度第一次临时股东大会第一次修订，2013年度第一次临时股东大会第二次修订。

三、募集资金的实际使用情况

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元，累计投入金额11,170.25万元（含产生的利息7.25万元），投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20,013.00万元，尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元，累计投入金额14,971.23万元（含产生的利息341.23万元），投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额31,982.13万元，累计投入金额2,437.63万元（其中2021年度投入金额262.67万元），投入进度7.62%。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9,888.00万元，累计投入金额121.16万元，投入进度1.23%。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9,772.43万元，尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额19,991.00万元，累计投入金额15,531.50万元，投入进度77.69%。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额15,118.00万元，累计投入金额7,555.68万元，投入进度49.98%。

9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额18,500.00万元，已于2010年度全部投入，投入进度100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额4,300.00万元，累计投入金额4,311.85万元（含利息11.85万元），投入进度100%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额29,539.00万元，累计投入金额3,043.22万元（含利息43.22万元），投入进度10.30%。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额3,245.89万元，其中使用超募资金投资3,000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2021年12月31日募集资金承诺投入金额3,000.00万元，累计投入金额2,976.33万元，投入进度99.21%。

13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承诺投资总额70,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

上述募投项目中，第1、3、9、10、12、13、14和15项已按照项目资金使用计划进行投入。

第4、7、8项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。

第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况，公司将结合实际情况，探索新的业务模式，制定新的投资规划，以保障股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

截至2021年12月31日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

2014年7月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入。

截至2021年12月31日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见（一）募投项目的资金使用情况中的第10、11、12、13项中具体内容。

四、变更募投项目的资金使用情况

1. 出版创意策划项目的变更情况

2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元，已全部投入。

2. 数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，对该项目的建设内容、实施主体、募集资金使用规模等进行了变更，变更后项目计划总投资32,310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元，已全部投入。

3.湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19,991.00万元，截至2021年12月31日已累计投入15,531.50万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

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