财联社3月23日讯（记者 刘超凤）ETF产品在被动投资赛道地位显著，同时有着广阔的发展空间。去年11月、12月份，深市ETF经历了大幅的成交放量，但今年1月份成交收敛，2月份深市ETF成交额企稳回升。

截至2023年2月末，深交所294只ETF的总市值3655.86亿元，占深市基金总规模的九成。2月份ETF成交放量，ETF成交额环比上涨17%，主要系股票ETF成交额环比上涨超20%。

2月份，投资者仍然集中交易债券ETF，国开债ETF当月成交额达574.32亿元，环比增长19%，但开始出现分化，其他债券ETF的成交额环比大跌。创业板相关ETF在2月则吸引了不少增量资金买入。

从城市来看，上海地区的ETF成交额持续保持在第一梯队，其他城市（如北京、深圳、拉萨等）也热衷于交易ETF。具体来看，上海地区个人客户ETF成交额占比最高的是湘财证券营业部，机构客户ETF成交额占比最高的是东方证券营业部，与之前保持一致。

从证券公司来看，2月份券商经纪业务持有深市ETF规模居前三的分别是国泰君安证券、广发证券和中信证券；华泰证券虽然规模不占优，但ETF成交额却最高，其原因之一是交易ETF的参与者众多。从流动性服务商来看，中信证券已连续3个月成为市场上服务基金数最多（209只）的流动性服务商。

2月深市ETF成交额企稳回升

截至2023年2月末，深市基金产品共593只，资产管理总规模4046.36亿元，环比小幅下滑。其中，ETF共294只，总市值3655.86亿元，总份额3303.33亿份。本期ETF累计成交金额9018亿元。

今年1月成交额收缩后，2月份ETF成交开始放量。根据深市数据，2月ETF累计成交额为4868.81亿元，环比上涨17.34%。其中，股票ETF的成交占比持续保持在8成左右，2月份股票ETF成交额达3879.75亿元，环比上涨20.64%，在深市ETF中的成交占比达80%。

具体从规模来看，截至2月末，芯片ETF规模超越沪深300ETF排名深市第一，总规模为248.97亿元；创业板ETF、沪深300ETF总规模均超过200亿元，分别位居深市第二、第三。目前，深市规模超过百亿的ETF共有7只，主要是宽基ETF。

具体到ETF成交额方面，2月份资金继续集中涌入债券ETF，国开债ETF当月成交额达574.32亿元，持续位居深市单月成交额榜首，且环比增长19%。国开债享有“准国债”的称号，具有信用评级高、体量大、流动性好等优势，国开债ETF跟踪标的就是中债-1-5年国开行债券指数。相比之下，国开ETF当月成交额仅129.33亿元，环比大跌45%，可见资金对债券ETF表现分化。

去年11月深市成交额第1的中概互联ETF如同开启“过山车”，1月排名滑落至深市第3名，2月份则提升至第2名，其当月成交额为329.7亿元，环比提升32%。

此外，资金持续热衷于各类跟踪宽基指数的ETF，成交活跃。2月份，中证1000ETF、1000ETF、创业板ETF的成交额均超过200亿元。

如果从净申购额来看，芯片ETF在2月份持续排名深市第一，净申购额17.88亿元。当月累计有4只ETF的净申购额超过10亿元，除了连续上榜的港股通互联网ETF外，2月份新增了创业板50ETF、创业板ETF，其净申购额排名第2位、第4位。

上海ETF成交额稳居“第一梯队”

深交所继续统计了各地、各家券商（仅营业部）的ETF成交额排名，其中，当月成交额占比为占所有券商经纪业务个人客户（或机构客户）ETF成交额总量的比例。换言之，某地或某券商当月ETF成交额占比越高，也意味着当月ETF成交额越高。

从城市来看，上海、北京、拉萨的个人客户最常交易ETF，上海、深圳、北京的机构客户最常交易ETF产品。不论是个人客户还是机构客户，上海地区的ETF成交额都保持在第一梯队。

具体到各家券商，2月份，湘财证券营业部的个人客户ETF成交额占比依然在上海排名第一，其次是华宝证券和华鑫证券。此外，东方财富、东方证券、银河证券等券商的个人客户ETF成交额占比均遥遥领先。

2月份，东方证券营业部的机构客户ETF成交额占比继续在上海保持第一，其次是华宝证券、华泰证券和东方财富。此外，信达证券的机构客户ETF成交额也排名靠前。

华泰证券交易ETF账户数最多

截至2023年2月末，证券公司经纪业务持有深市ETF规模居前三位的证券公司为国泰君安证券、广发证券和中信证券，与上月保持一致，且持有规模市场占比分别为9.88%、9.05%、7.58%。

具体来看，除了上述3家券商外，经纪业务期末持有深市ETF规模排名前十的券商还包括海通证券、华泰证券、申万宏源、平安证券等等。值得注意的是，平安证券从上月的第9位升至第7位。

虽然持有ETF的规模不是最高的，但华泰证券的客户最爱交易ETF。华泰证券经纪业务持有深市ETF的规模仅排名行业第5，但2月ETF成交额却持续稳居行业第1。而东方证券、中信证券、国泰君安证券的ETF成交额紧随其后，相互之间差距不大。

华泰证券的ETF持有规模不占优、成交却最高，其原因之一是交易ETF的参与者众多。2月，华泰证券交易深市ETF的账户数排名市场第1；其次是东方财富证券和平安证券，分别位居第2、3名。这三家券商经纪业务客户数规模也居行业前列。根据易观智库数据，华泰证券“涨乐财富通”月活数于2021年末达到1101.81万，位居证券公司类APP第一名。

工银瑞信新发深市ETF规模排名第一

从基金管理人来看，截至2023年2月底，共有39家基金公司在深交所发行上市非货币类ETF。其中，13家基金公司管理的深市ETF规模超过百亿，6家深市ETF管理规模超过200亿。以上数据环比无变化。

具体来看，华夏基金持有深市ETF数量和规模均位居行业第一，截至2月末，华夏基金共有29只深市非货币类（下同）ETF产品，累计资产规模高达654.72亿元，规模环比小幅下滑；易方达15只深市ETF的总规模高达507.72亿元，总规模位居第二；广发基金14只深市ETF的总规模高达376.84亿元，位居行业第三。此外，嘉实基金、天弘基金、华安基金持有深市ETF总规模均超过200亿元。

从平均规模来看，易方达基金平均每只深市ETF产品的规模为33.8亿元，位居行业第一；其次是华安证券，平均每只深市ETF的规模为32.1亿元。

根据深市统计，今年以来，汇添富新发了2只深市ETF产品，工银瑞信、国泰基金、华夏基金、鹏华基金等新发行了1只深市ETF产品。其中，工银瑞信新发产品规模达18.35亿元，位居行业第一；国泰基金以14.58亿元的新发规模位居第二；汇添富2只新发产品的总规模为11.38亿元，位居第三。

中信证券连续3月位居流动性服务商第一

截至2023年2月末，深交所基金市场共有流动性服务商21家，共为280只ETF产品提供流动性服务，占全部ETF的95.9%，覆盖股票ETF（单市场、跨市场、跨境）、债券ETF、商品ETF、货币ETF等各种类型。

在众多流动性服务商中，中信证券持续成为服务基金数最多（209只）的流动性服务商，连续3个月成为行业第一；广发证券、华泰证券仍稳居第二、第三位，2月份服务基金数分别为193只、191只。此外，方正证券、招商证券、中信建投、海通证券服务的基金数量均超过100只。

本文源自财联社记者 刘超凤

本周，北上资金继续大幅净卖出逾291亿元，再创年内单周净卖出新高。分市场看，沪股通净卖出逾137亿元，亦为年内最大单周净卖出；深股通净卖出近154亿元，为2020年3月疫情以来，近3年半最大周净卖出。

本周北上资金净买入较多的个股

行业方面，仅机械设备、计算机、汽车、国防军工等少数几个行业本周获得超亿元净买入。食品饮料被大幅净卖出超62亿元，银行业净卖出36亿元，电气设备净卖出超25亿元，医药生物、非银金融、化工3行业被净卖出超10亿元，另有采掘、有色金属等超10个行业净卖出超亿元。

计算机行业下软件服务子行业本周获得北上资金的逆势加仓，值得投资者重点关注。虽然受大市影响，软件服务板块也连连下挫，本周板块指数跌逾4%，但板块内多只个股出现北上资金抄底迹象。

金山办公本周放量重挫近10%，股价创5个月来新低。可北上资金逆势净买入6.43亿元，为本周净买入最多的个股，加仓约166万股，增仓幅度超10%。

金山办公本周连连与多地政府机构签订合作协议。近日，金山办公“2023数字办公中国行”走进广州，携手广东省多家政企用户和伙伴分享“WPS 365”数字化转型服务案例。活动现场，金山办公与中山市政务服务数据管理局启动“数字政府智慧办公试点项目”，并发布先锋制造业解决方案。

华为、视源股份、创鑫激光、科士达等多家高端制造企业宣布加入金山办公“先锋制造行业共建计划”，共创高端制造业数字办公场景，推动行业方案不断创新。

同时，广州天河科技园管委会、珠海南方软件园、珠海高新区企业服务中心、启迪之星（深圳）产业园等多家产业园区宣布加入“广东省产业园区转型助云计划”。据介绍，该计划主要面向各产业园区中小企业提供“WPS 365”服务，全力赋能企业数字办公升级。

此外，在本周举行的“先进计算与人工智能融合发展论坛”上，金山办公与哈尔滨新区签署战略合作协议。此次合作，将推动金山办公投资建设东北亚合作总部，并通过多项重点项目工程，开展深层次、全方位的战略合作，旨在通过深化合作助力黑龙江省数字经济的高质量发展。

市值超270亿的指南针是国内最早的证券分析软件开发商和证券信息服务商之一，被喻为炒股软件“鼻祖”。前两周，受中央政治局会议“活跃资本市场”提振，指南针连续大涨并创出历史新高。

本周，指南针股价略有回调，北上资金乘机斥资3.25亿元加仓逾458万股，总持股由上周末的755万股增至1213万股，增仓幅度超60%，持股及持股市值双双创历史新高。而1个月前，北上资金还仅持有指南针186万股,1个月增持超千万股，增仓幅度高达552%。

此外，三六零本周也获得北上资金近2亿元的净买入，顶点软件、科大讯飞、紫光股份等也获得逆势加仓。北上资金本周还把赢时胜、海天瑞声的持股提高1倍以上，中科信息、泛微网络等仓位提升50%以上。

民生证券表示，基础软件是信创产业的重要底座，是信创产业发展的“灵魂”。在高水平科技自立自强大趋势下，信创产业推进已是大势所趋，基础软件国产化有望不断加速。

责编：彭勃

校对：杨立林

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