网址：http://www.htsec.com

本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

联系人：刘洋

办公地址：上海市东方路1267号金融服务广场2期

（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

注：本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

网址:www.chtfund.com

本基金作为现金管理类工具，须保证资产的安全性和流动性，根据对持有人申购赎回情况的动态预测，调整组合中高流动性资产的权重；通过管理债券组合期限结构的分布，合理匹配基金的未来现金流。在确保流动性的前提下争取超额收益。

办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

传真：（0755）82788000

（四）投资限制

电话：010-60842306

单位：份

电话:021-54509998

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

联系人：廖嘉琦

联系人：吴卫东

联系电话：021-68595717

六大抄底形态：

存续期间：持续经营

联系人：黄碧莲

■

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

（43）上海基煜基金销售有限公司

宋粤霞女士，监事，大学本科。历任深圳市金鹏会计师事务所文员、中国平安保险股份有限公司会计、深圳市足球俱乐部财务主管。现任凯信恒有限公司总经理、执行（常务）董事。

法定代表人：陈共炎

法定代表人：杨文斌

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

张东成先生，独立董事，硕士研究生。1994年取得律师执业资格。曾先后任职于华夏证券和中国国际金融有限公司投行部门，以及东方昆仑律师事务所、国浩律师事务所及金杜律师事务所；现任加拿大高林律师事务所顾问。

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

（38）山西证券股份有限公司

3.1 主要财务指标

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

3季度，贸易摩擦升级，中美贸易战为全球经济都带来了极大的不确定性。9月PMI从51.3回落至50.8，地产、汽车销售乏力，发电耗煤同比增速也有所下滑，经济总需求依然不振。宽货币到宽信用传导渠道依然不畅，民企违约潮持续爆发，民营企业融资难问题尚未看到明显改观，融资需求延续放缓。

货币政策“合理充裕”，降准后资金宽松，短端利率先后经历了大幅下行再上升的过程。1年期国开从6月末3.82%开始下行，8月初达最低点2.67%，下行幅度接近115BP。后货币市场利率有所上行、通胀预期升温、利率债供给制约、美国加息等利空因素干扰，收益率开始回升。9月整月收益率盘整震荡，1年期国开收益在3.08%附近。

一级国股存单收益也经历了大幅下行再上升过程，3个月国股存单从前期的最高4.55%下行至最低点1.9%，后回升至2.7%-3%之间，3季度3个月国股存单峰值为3%。

4.5 报告期内基金的业绩表现

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期债券回购融资情况

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合汇盈货币市场基金募集的文件；

2、《新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同》；

3、《新疆前海联合汇盈货币市场基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

9.2 存放地点

9.3 查阅方式

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