前言

近期，杭州市、佛山市等热点地区接连发布稳楼市政策，提振购房者信心意图明显。稳楼市政策内容主要包括放松限购区域、放松信贷政策等。此外，以郑州市为代表的部分热点地区近日开展商品房团购活动，多举措促进楼市成交。中原地产首席分析师张大伟表示，多地继续优化楼市调控政策，对修复当地房地产市场产生积极影响。

昨日，A股市场延续了上周的调整行情，但沪深两市股指调整幅度逐渐减小，成交相对缩量，前期热门股虽然较为低迷，但是与此前各板块普跌的状态相比，昨日板块更多的是呈现出分化态势，其中，水泥板块强势崛起，上涨1.32%位居板块涨幅榜首位。

个股方面，昨日，19只水泥股逆市上涨，博闻科技涨幅居首，达到8.7%，福建水泥紧随其后，涨幅为6.53%，冀东水泥、亚泰集团等个股涨幅也均在2%以上，分别为2.99%、2.37%，此外，金隅集团(港股02009)（1.70%）、祁连山（1.67%）、海螺水泥(港股00914)（1.63%）、青松建化（1.61%）、塔牌集团（1.33%）、尖峰集团（1.23%）、天山股份（1.19%）、万年青（1.10%）、金圆股份（1.05%）、宁夏建材（1.03%）等个股涨幅也均超1%。

资金流向方面，数据统计发现，昨日，14只水泥股呈现大单资金净流入态势，福建水泥大单资金净流入超1000万元，为1811.31万元，金隅集团、海螺水泥大单资金净流入也均超400万元，分别为988.46万元、407.71万元。

值得一提的是，水泥行业全年业绩或超预期，有望成为2018年业绩确定性最强的板块之一，这一观点获得华融证券、国金证券等机构的认可。虽然目前披露年报业绩预告的水泥行业上市公司仅有6家，但5家公司都有望实现年报业绩预喜，塔牌集团、西部建设、华新水泥等3家公司更是预计年报净利润同比翻番。

　　华新水泥：公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售，水泥技术服务，水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易的专业化公司。近年来，公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略，增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务。

据券商研报数据显示，上周全国水泥均价446元/吨，周环比增加4元/吨。价格上涨地区主要有河北、江苏、浙江、上海和安徽等部分区域；价格下调地区主要是湖南常德、益阳和甘肃兰州，幅度10-20元/吨。

5月25日，在西藏阿里捌千错盐湖，金圆股份首吨粗制磷酸锂顺利出产，标志着金圆股份转型新能源材料主流企业迈出了实质性的一步。

海螺水泥(600585.SH)：主要从事水泥及商品熟料的生产和销售。公司先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地，并在安徽芜湖、铜陵和广东阳春兴建了4条12000吨生产线。

华新水泥(600801.SH)：公司涉足水泥、混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建筑材料等领域。

上峰水泥(000672.SZ)：公司是国家产业结构调整重点支持的水泥集团60强企业，水泥产能位居行业第16位,在同行业上市公司中综合规模实力排名第14名，水泥重点企业综合竞争实力排名第3位。公司以华东市场为核心，依托长江水运便捷的物流通道和稳定优质的石灰石资源，布局长江经济带江、浙、皖、赣等省,并逐渐在“一带一路”沿线新疆博乐、乌苏、中亚国家的吉尔吉斯斯坦等地区。

个股布局方面，近30日内，共有10只水泥股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，华新水泥、万年青、海螺水泥、中材国际等4只个股机构看好评级家数均在5家以上，分别为9家、7家、7家、7家，祁连山、冀东水泥、金隅集团等个股也均获2家及以上机构看好，其他获机构看好的水泥股还有：塔牌集团、天山股份、鄂尔多斯。

多地水泥持续涨价

湖北地区方面，据市场反馈，近期天气晴好居多，市场需求恢复较好，水泥出货量能达8成左右，加之煤炭价格上涨，水泥生产成本上升，企业调价意愿强烈。25日起湖北武汉、荆门以及十堰等地部分主要厂家通知上调水泥价格30-50元/吨左右。

公司有望受益于国内水泥行业智能化转型。国内水泥行业正在向“高端化、智能化、绿色化”转型，水泥企业稳产、节能、降耗的改造需求持续增加，淘汰落后产能、加大环保投入及智能制造成为趋势。

进入3月以来，各地集中开工的重大项目则更多。截至目前，已有20多个省市公布今年重点建设项目清单，总投资规模近30万亿元。随着各地项目的火热开工，原材料的需求也将集中增加。此外，作为推动碳资源配置优化的有效方式，水泥行业的碳排放交易将在全国推行，这会在很大程度上收缩熟料供给总量，进一步推动水泥价格上涨，行业龙头有望受益，

近期市场热点围绕碳中和概念展开，以下为碳中和概念十大龙头股简介。

对于水泥板块的投资策略，天风证券指出，水泥旺季将至，聚焦关键词“量价齐升”：8月份以来，部分地区水泥、熟料出现价格上调，涨价时间比去年有所提前，多见于华东地区，目前常州、徐州、嘉兴、芜湖、上海等地水泥库存基本在40%-45%低位，华东其他区域基本稳定在50%-55%之间，叠加各地环保限产的不确定性，看好8月份普涨动力，推荐以下4只标的：稳健龙头企业海螺水泥，弹性品种华新水泥、上峰水泥，关注华南龙头公司塔牌集团。

近期，煤炭、钢铁、水泥等顺周期股轮番上涨。本轮水泥股行情发动的逻辑包括跟随顺周期板块的估值修复、多地水泥持续涨价、受核心区域水泥景气上行带动等。机构认为，随着基本面持续催化，前期经过调整的水泥板块有望迎来修复行情，首选高景气区域的水泥龙头企业。

在业绩+涨价推动下，近期机构对水泥板块龙头股的关注度开始升温，近30日内共有8只龙头股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级，具体来看，海螺水泥（600585）(7家)、华新水泥(5家)、冀东水泥(4家)和塔牌集团（002233）(2家)等4只个股近期机构看好评级家数均达到2家及以上，天山股份、上峰水泥、中材国际（600970）、城发环境等4只个股近期也被机构推荐，后市表现值得密切跟踪。

目前水泥行业下游需求继续强劲，库存低位运行，国内水泥市场已进入旺季，并且年底水泥行业提价意愿高，全国价格已进入上行通道，进入11月以来，部分水泥股在涨价刺激下有所反弹。

从估值角度来看，水泥板块部分个股的估值已经非常低了。三季度业绩大好的祁连山市盈率不到8倍，而海螺水泥市盈率也仅在近五年来的40%分位。

时过境迁，如今水泥股重拾升势，再考虑到近月来外部环境的积极变化，投资者或许是时候重新评估相关标的投资价值了。

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