金融界基金05月07日讯 华安物联网主题股票型证券投资基金（简称：华安物联网主题股票，代码001028）公布最新净值，下跌7.36%。本基金单位净值为0.655元，累计净值为0.655元。

华安物联网主题股票型证券投资基金成立于2015-03-17，业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中国债券总指数*20.00%”。本基金成立以来收益-34.50%，今年以来收益23.12%，近一月收益-13.93%，近一年收益-10.03%，近三年收益-12.78%。近一年，本基金排名同类（385/616），成立以来，本基金排名同类（668/735）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为4.57%，近两年定投该基金的收益为-3.98%，近三年定投该基金的收益为-7.83%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为翁启森，自2015年03月17日管理该基金，任职期内收益-34.50%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中兴通讯（持仓比例4.44% ）、浪潮信息（持仓比例2.68% ）、晶盛机电（持仓比例2.50% ）、金风科技（持仓比例2.26% ）、珀莱雅（持仓比例2.15% ）、立讯精密（持仓比例2.08% ）、温氏股份（持仓比例1.93% ）、美年健康（持仓比例1.85% ）、鹏鼎控股（持仓比例1.72% ）、桐昆股份（持仓比例1.61% ），合计占资金总资产的比例为23.22%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中兴通讯（持仓比例3.99% ）、晶盛机电（持仓比例2.33% ）、宋城演艺（持仓比例2.31% ）、浪潮信息（持仓比例2.06% ）、华能水电（持仓比例2.01% ）、美年健康（持仓比例2.00% ）、珀莱雅（持仓比例1.83% ）、温氏股份（持仓比例1.67% ）、跨境通（持仓比例1.63% ）、金风科技（持仓比例1.63% ），合计占资金总资产的比例为21.46%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度，中美贸易摩擦以及双边关系进入缓和阶段，国内财政和货币政策由于逆周期调节力度加大而呈现边际宽松，国内经济数据前低后高呈现企稳回升态势，科创板的加速推进也刺激了市场相关科技股的估值抬升。因而一季度整体市场出现了多风格、多维度的普涨，其中农林牧渔、非银金融、计算机、消费电子和食品饮料表现突出。报告期内，本基金在原因积极配置的前提下，继续增加了与市场流动性改善、科创板带动估值上行、宏观预期修复相关的科技和消费类个股，减持了部分涨幅过大、预期过高的个股。

截至2019年3月31日，本基金份额净值为0.725元，本报告期份额净值增长率为36.28%，同期比较基准增长率为23.80%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

放眼未来，我们认为国内宏观经济阶段性触底的可能性较大，同时，全球科技周期在5G预期的引领下可能重新步入景气上行周期，市场机会仍然较多，但中美贸易谈判和通胀仍然是重要的风险观察点。因此，未来等一段时间内，我们将继续围绕行业景气改善、宏观预期修复相关的行业，继续回避存在商誉风险、减持风险的中小市值公司。

今日早盘，A股小幅震荡整理，主要股指涨跌互现，白马股继续承压，上证50一度跌逾1%，科创50、创业板指则再次走强，双双涨逾1%。

盘面上，物联网、信创、医药、种业等板块涨幅居前，煤炭、房地产、酿酒、石油等板块跌幅居前。北上资金净流出56.98亿元。

物联网概念继续走强

物联网概念今日继续走强，早盘涨逾2%，连续第3日上涨，合计大涨逾7%。科创信息直线拉升20%涨停，竞业达7日6涨停，国脉科技则连续4涨停，南天信息、剑桥科技、声迅股份、高鸿股份等也纷纷走出连续涨停行情。

在物联网强势带动下，电子身份证、数字货币、国资云、东数西算等相关板块亦全线走强，中国软件、天融信等批量涨停。互联网金融、云计算、软件、大数据等相关ETF基金也全线大幅上涨。

据工信部最新数据，截至8月末，我国三家基础电信企业发展移动物联网终端用户16.98亿户，占全球连接总数超70%，较移动电话用户的16.78亿户多出2000万户，移动物联网连接数首次超出移动电话用户数，我国成为全球主要经济体中率先实现“物超人”的国家。

“物超人”意味着移动网络从服务人和信息消费，进一步发展到服务千行百业，让“万物互联”的愿景真正成为现实，标志着我国正引领全球移动物联网生态体系的发展。“物超人”意味着移动物联网规模发展的“爆发点”已经到来。

根据IDC推测，全球物联网市场规模在2025年或将突破1.2万亿美元，2021年—2025年复合增长率达11.4%。而我国物联网市场规模在2018年突破万亿后，今产业规模更是突破2万亿元，增速远超国际平均水平。

国金证券表示，“物超人”是行业发展的一个标志，长期看物联网连接数量是移动用户数量的数十倍。站在当前节点，物联网连接渗透率刚刚超过10%，也代表行业将由技术驱动转向产能驱动，迎来渗透率快速提升的爆发期。重点关注移远通信（通信模组）；拓邦股份、和而泰（智能控制器）；中国移动（运营商）；乐鑫科技（IoT芯片）。

医药股业绩加速增长

AH医药股早盘联袂走强，A股医药板块指数大涨近3%，百济神州、百花医药等涨停或涨超10%，细分智能医疗、仿制药、肝炎概念、猴痘概念等板块均涨幅居前。香港市场，基因及肿瘤指数、创新药精选50指数、中华香港生物科技等指数领涨市场，华领医药盘中大涨逾27%，百济神州等亦大幅拉升。

国庆后，上市公司三季报开始公布，从已公布业绩和业绩预告的公司统计可以发现，上市药企整体在三季度跑出了“加速度”，行业整体复苏迹象明显。

今日，华东医药发布业绩预告，2022年前三季度预计实现净利润19.71亿元—20.66亿元，同比增长4%—9%。其中第三季度，净利润预计同比增长6%—11%，扣非净利润预计同比增长7%—15%。华东医药早间开盘后直线拉升至涨停。

近日，康缘药业发布的2022年三季度报告显示，前三季度累计实现营收31.25亿元，同比增长20.97%，净利润约2.81亿元，同比增长35.83%。其中三季度单季实现营业收入10.28亿元，同比增长26.25%，净利润7021.72万元，同比增长47.48%。康缘药业走出了近期市场罕见的8连阳行情。

药明康德、华润三九等三季报均有不俗的增长，股价走势也明显强于大盘。另外，根据2022年三季报预披露时间表，10月份还有贝瑞基因、辰欣药业、万泰生物、国邦医药、硕世生物、黄山胶囊、三鑫医疗、一品红、济民医疗、维力医疗、普洛药业、华仁药业等大批药企即将披露三季报，市场对医药股业绩向好预期强烈。

国信证券称，A股即将进入密集的三季报业绩披露期，预计CXO以及部分医疗器械、疫苗板块的公司将延续业绩高增长，医疗服务、化学制药等板块的业绩则受到疫情以及集采等政策的影响，期待后续业绩的恢复。

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