根据《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2019年09月02日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：

今年以来，白酒股表现抢眼，据天天基金网显示，截至8月25日，成分股以白酒股为主的中证白酒指数年内涨幅高达50.13%。

我们一起来看看所有偏股型基金的整体表现到底如何。

2017年1-12月共缴费80556元，

以月平均指数乘以缴费月数，得出当年平均指数。

案例16-4

那么，为什么ETF成立后要进行份额折算呢？

投资 ETF 有哪些 优势？

ETF基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

　　具体折算步骤如下：

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后，A类份额和B类份额（即易方达证券公司分级B类份额，场内简称“证券B”，场内代码502012）的份额配比保持1：1的比例。

聚盈A经折算后的份额数＝折算前聚盈A的份额数×聚盈A的折算比例

从其产品策略也许就会明白，具体主要有三个步骤。

以上这种计算方式是部颁标准。

而在ETF权益登记日、折算基准日日终，基金管理人应通过基金业务专区中的“基金信息披露—>基金临时报告—> 基金折算/拆分”发起折算结果公告信息披露流程；提交的材料包括：基金折算结果公告、深圳结算发行人业务部意见。经基金管理部核对后，次日，基金管理人在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登该公告。

比如国泰 CES 芯片 ETF9 月份地那次拆分，就是很整齐地 1 拆 2。

ETF份额折算，对投资人的权益没有实质性的影响。由于基金资产=单位净值×基金份额，基金原单位净值乘以一个系数与折算日指数收盘价的千分之一相等，同时，基金份额再除以同样系数得到折算后份额，基金资产不变。而通过折算，投资者可以更加直观地了解ETF的表现。

当然，浦银安盛泰和FOF（012787/012788）的独特之处还不止于此，它背后的基金经理陈曙亮更值得关注。

取消《ETF业务数据交换工作备忘》

（三）由于鹏华带路A份额新增份额折算成鹏华一带一路分级份额的场内份额数和鹏华一带一路分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少鹏华带路A份额数或场内鹏华一带一路分级份额数的份额持有人存在无法获得新增场内鹏华一带一路分级份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

从成立以来的表现看，偏股基金指数相比上证指数等主流指数有着非常明显的超额收益。

在整个修订版中，与原版本的不同之处主要体现在以下几个部分。

今年重新开始流行

全市场的偏股基金数量目前接近了5000只，一口气买这么多显然不太实际，何况新的偏股基金还在不断更新。

因为有拆分这种操作，所以基金每天公布地净值，有时候会有误导。

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