多位期货冠军交易总结精髓——交易技术分析之四点法则

很多投资者经常思考的问题是，期货操作有没有盈利秘诀、捷径、技巧。这种心理我完全理解。可我想说期货是一把双刃剑，市场的不确定性，随机性的一面决定了投资者永远有博弈的成分，怎可能有什么科学的预测理论，技术和交易系统能够让投机者一劳永逸，稳赚不赔呢？但是你想要在市场上真正做到成功，必不可少的还是我们应该有一套自己的分析技术，在把握行情的时候看对时你赚了多少，在行情看错时你赔了多少。下面将日常使用的分析方法之——

四点法则，做个简单的归纳及分享。

分享之前依然来描述下期民成长的几个阶段，可以试着比对一下！

初学者阶段：在这个阶段，由于刚入市，操作上随意性强，盘感和主观意识是下单的主要依据。同样的形态往往由于心境的不同而作出不同的方向选择。

交易能手阶段：这一阶段，操作多顺势而为，有据可依，执行力强，已具备严谨的交易系统，下单的同时能科学地设置好止损。

成熟交易者阶段：这个阶段，基本已经能够以成熟的资金管理对待每次趋势交易的战役，主要着眼于波段行情的把握，以稳健的盈利率，平滑的资金曲线把握期市生命线。

综上，对于期货入市者的成长三部曲，有利于我们做好自我认识，自我定位，而且特别强调入市必须有据可依，有迹可寻才能清晰的明白亏损和盈利是怎么产生的，而不是一笔糊涂账，从而逐步失去交易的信心。那么在交易中具体要解决的判断趋势，进出场位置的难点，四点法则就围绕如何判断趋势，进场点，出场点，止损位以及加仓位等做出了解决方案。

一、关于四点法则判定原则

四点法则强调的是当前趋势，所谓“四点”，即找到最近的四个点，向前依次找出对应的高低点来构成（判断）短期趋势。当然，无数个同向的四点也就构成了大（长期）趋势。

1.以当天收盘价为正在进行的第四个点，向前找出三个点构成短期趋势，以其对应的形态为依据作出交易选择。

2.高低点以前后各三天左右（如遇巨幅震荡，高低点不明确就增加天数）的收盘价与当天收盘比较而得出。（如果做短周期，其实也可以不用日K，用5分钟，15分钟，30分钟等其实同理）

3.上涨与下跌趋势必须顺势而为，盘整趋势不操作。

二、到底现在品种处在一个什么样的阶段？如何判断它的趋势？

1.上涨趋势特点：高点不断抬高，低点不断抬高

上涨趋势特点

2.下跌趋势特点：高点不断降低，低点不断降低

下跌趋势特点

3.盘整趋势---收敛与发散

（1）收敛特点：高点不断降低，低点不断抬高

收敛特点

（2）发散特点：高点不断抬高，低点不断降低

发散特点

三、如何解决品种在什么样的点位去做空，什么点位去做多？

先给大家讲解一下强势突破的定义：

1. 回撤不超过前面行情的三分之一，且突破日中线突破。

2. 跳空越过前期高低点，且中线突破中的定义为收盘至少1%的幅度。

执行性：突破就要跟进，如果向上突破就要买入，并且在盘中买入，止损点位在前一天的收盘价格，反之，向下突破也是同样跟进，突破一定要有价格跳空，并且如果实体部分比较长，可以定义为强势突破。（如果突破有成交量的配合，特别是在上涨的行情过程中，这时候意义更加明显）。

四、什么位置止损，多少资金止损？

1.定义为总资金的5%。这是最佳的止损幅度。

下面为举例说明：

比如账上有100000元，现在的螺纹1801合约是3600，你的止损点位是3500， 那开多少手仓呢？简单计算为：3600-3500=100，也就是每吨亏100，一手就是10吨亏1000,100000元的止损幅度按5%计算，止损金额就是5000元，那么5000/100=5手，以后就坚持按这个去做，心中就有底的 。一次投资，做到亏损有限就成功了一半。

2.善于运用阻力位、支撑位止损。

（1）阻力位

特点：下降趋势中高点拐点位置（中期阻力）

跳空下跌中补全缺口位置（短线阻力）

（2）支撑位

特点：上涨趋势中低点拐点位置

跳空上涨中补全缺口位置

四、在什么点位盈利平仓？定义为:不转势就不平仓。

1.K线形态出现标准的反转信号减仓。（K线形态反转可参照吞没，启明星（黄昏星），孕线，乌云盖顶（斩回线）等后期为了大家便于学习，我们会将日本蜡烛图技术中的经典图形统计出来，供大家使用，请持续关注）

2.突破20日中期均线止盈

说明：如果行情现在是牛市行情，那么就一直持有到牛市结束；如果现在是熊市行情，那么就一直持有到熊市结束。在震荡势当中，是不建议做单的，持观望态度较好，这样去做，一旦出现大行情，收益非常之高，这也是四点法则的核心所在。

五、四点法则解决了什么时候加仓的问题，当确定方向后，则去找符合方向的K线组合去做。

1.原则和方法：只有在有较大的利润的情况下才做出加仓决定，这也意味着你的趋势判断正确且已较大程度远离成本区，可以考虑利用资金优势扩大战果。而且，加仓部分应设好科学的小额止损。以K线形态为主，而不是以四点法则所找出的趋势止损。

2.具体为当某一品种一直处在盈利状态，再次出现突破形态，则加仓。

3.可采用金字塔加仓法：加仓以第一次建仓的数量为基数，当市场发出加仓信号时以递减数量入市。不允许出现加仓后总持仓出现亏损，应对此类情况二种选择。一是当用四点法则判定出现反方向趋势时全部出局。二是击穿持仓平均价时硬性执行。

说明：当是牛市的时候，就去找点位加多，找出现上涨的K线形态；当是熊市的时候，就去找点位加空；当K先组合违背的时候，以大方向为主。

六、简单图例说明四点法的精髓：学会找高点和低点

1.高点：前2天（至少）收盘价是依次升高的，后三天依次是下降（第二天要可比第一天要高），但是第三天是最低点。如图1

2.低点：前2天（至少）是依次下降，后三天依次上升（第二天可比第一天低），第三天是最高。如图2

3.找好点后，用折线把其联合起来，大家可以看下面的图：

图1

 

爱迪生说：

天才就是1%的灵感加上99%的汗水

那么，想要成为一个期货交易的高手

大量的汗水+在大量磨练中迸发而出的灵感

就可以了吗？

要成为一个期货投资高手

到底还需要做些什么？

或者需要具备哪些条件才可以？

今天我们就一起来看看！

如何才能成为一个期货投资高手？

1

很多期货人交易了很长时间，他们付出了大量的时间和精力，但是就是没有捅破那层窗户纸，这就是因为缺少那1%的灵感，我称它为洞察力。

我曾经看过一篇文章，说的是，在某段时间的期货交易过程中，一个期货交易者会偶然间出现一种“顿悟”的感觉。即忽然间明白了，原来期货交易应该是这样。

所以，如何成为传说中的期货交易高手？

大量的学习交易知识，控制好风险，然后大量的去进行期货交易，抗住失败带来的挫败感，控制短暂成功带来的狂妄，极度自律的对待自己的交易。然后大量的反思，如何能够更好的处理单子？真正的期货交易高手，这是必经的过程。拼努力，他不会输给任何人。

然后，在这个过程中，经常能够洞察到期货交易过程中的各种陷阱，看到真相。自我提升。

勤奋+悟性，你就可以成为期货交易高手了

2

我觉得成为任何行业高手的路径都是一样的。10000小时的学习钻研，一点点悟性，一点点天赋和必不可少的幸运。

3

通过这几年和那么多做期货的人接触下来，我终于还是想明白一件事：那就是有的人做交易，无论他怎么努力，都成为不了我们所说的交易高手，这就是差异化。想成为高手我觉得一定要做到以下几点：

1、相信市场，相信自己

2、方向不对，一切白费

3、高手向来只说理念和策略，从来不说在哪做单

4、高手不是天生的，离不开后天的求教和努力

5、期货交易要打好基础，切莫急于求成

期货交易就是如此，你的眼睛一直盯在如何成为一个高手上，而不愿去做一些基础的学习；你的目光一直盯着是不是能盈利上，而不愿意去不断测试改进一下策略；学过之后不去反思，不缺分析内因，什么时候才能有所成就，有所长进呢？如果你做不到这一点，就如同我开头说的，你看再多的书，再怎么努力，那不过是重复错误的行为，做再多的交易都没有用的。

4

很简单，但也很难。

1、明白趋势——十年功；

2、认清趋势——无限功(各品种，包括股票、商品、外汇及衍生品等)。

有了第1点，再对第2点的某个、某些品种有一定理解，就能做趋势了。

光有第1点，可能做得还不到位；两点结合，就是两条腿。

5

传说中的期货交易高手确实太多了，着实让人羡慕。不知道自己在某些人眼里算不算是交易高手我去年战绩是收益率26.4%，回撤率0.84。资金9位数。下面我谈谈自己的观点点吧！我觉得：把握波段性行情，是赚钱的关键。

什么叫做波段性行情呢？无论什么期货品种每年都会有一波行情的出现，无论是上升还是下跌行情。也就是说做多做空都会赚钱，关键是自己能否耐得住寂寞，坚持自己的判断。

暴利仅仅是骗人的传说，听听就可以了！

为什么这样子说呢？那些曾静辉煌的暴利投资者，都是辉煌一时的。大家仅仅看到了他们光鲜的一面，等他们败落了，也就不会有人知道了。很多靠期货获得暴暴利的投资者们基本都是后来亏完了自己所有的本金，甚至是负债累累。期货投机之王杰西.利弗莫尔，最疯狂的时候，一天赚300万美金，但是后来却落了一个自杀身败。

因此有些东西来得快，去的也快，不要羡慕赚取暴利的人，自己脚踏实地，也能有着美好的未来。

6

我觉得做期货无非就是跟喜欢的女性谈恋爱一样，你追求什么样的女性就要下什么样的成本和精力。

追求你所爱的亏了有时反而是赚了，追求你不太喜欢的有时得点小便宜是赚了反而其实是亏了。要找到一个你喜欢的和喜欢你的人坚持到底你才能最终得到幸福。

7

要想成为一个期货投资高手，除了要有成熟的交易技术、有效的资金管理、成功的交易策略以及过硬的心理素质外，还要有一颗爱期货的心！

8

期货投资盘前计划，盘中跟进，盘后复盘。资金管理，严格执行铁的纪律。顺势回调后开仓，这些都能做到。如果还差运气就会怎么样做都是错。

9

我接触期货有一年多时间，自己感受可以把期货进阶分成几个阶段：

第一阶段，疯狂的找各种能学习的资料，不求甚懂囫囵吞枣的学习各种武艺，是为无知阶段。

第二阶段，对各种走势图形和盘面语言有了认知和感悟，能够理解说清行情为什么会这样走，但一到实际操作还是没有章法，随意买入卖出，是为懵懂阶段。

第三阶段，有了自己的交易系统和交易理念，不再因为价格低而做多，价格高而做空，只有符合自己的交易原则才出手，是为入门阶段。

第四阶段，对宏观、时空、品种有大周期上整体把握，能够不惧一时的风浪颠簸，抓住波段的大部分利润，是为大师阶段。

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多想 多做 多思考 多总结

其实所有做交易成功的人

都是从亏损开始一步步过来的

谁还没爆仓过两三次呢！

所以一定要总结

找到自己的交易方法

然后执行下去

只要对自己有信心！

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期货是一场马拉松比赛，起步并不重要，重要的是你中间怎么跑，最后关头怎么冲刺。

市场和战场是一样的，将军要有谋略，期货人要有策略。

没有人能够随随便便成功，遇到点挫折比如亏损也是正常的，权当交了学费，但是不能白教，下次犯错争取不犯同样的错误。

投资期货，首先要学会投资生活。期货能够改变生活，也能毁了生活。一定要给自己竖立一杆旗帜，时刻提醒容易上头的自己。

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冰冻三尺非一日之寒，首先我觉得要多学习，多看关于期货的书，其次除了做单技巧还有心理方面的高素质高修养才能成为高手。

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成为一个期货投资高手，不在于短期是否盈利，而在于，其是否拥有正确的期货交易理念，他是否洞察到了足够多的交易真相。当一个期货交易者，他完善了他的大多数交易逻辑，拥有了正确的交易系统时，盈利为期不远了。

要想成为期货投资高手首先要做到以下几点：

1、严格止损

这是必修课。每一笔单子，都要设置可控的风险承担额度。纵观所有的重大亏损，都是来源于不服输的死扛。有的人，整个交易生涯都被其所困，却不得要领。合格的期货交易者，止损一关必须过，明明到了止损犹豫不决的交易者，还需要修炼。

2、能够拿的住单子

想要盈利，在正确的行情中持有正确的单子。很多期货交易者，根本无法忍受任何的利润回吐，因此，他们的整个交易生涯都在落袋而安，见好就收。实际上，这样永远无法站上期货市场的风口，永远无法创造出自己的优势。

3、拥有严格的资金管理规则

期货投资高手拥有严格的资金管理规则。他们懂得，资金管理规则是交易成功的必经过程。因为行情走势是非常不确定的，确保自己账户安全，只有相对安全的仓位。他们不会满仓，不会孤掷一注，也不会破釜沉舟。而大多数的交易者，面对行情的波动，利益的变化，根本无法控制住自己的资金使用率，毫无规划。

4、懂得取舍

很多期货交易者，一直都在寻找精准的底部和顶部，他们追求“完美”。期货投资高手，明白自己无法抓住所有的行情，他们会专注于自己所等待行情。他们会开始只取行情的一部分，拒绝被诱惑。懂得取舍，是期货交易者思维成熟的一种具体表现。

5、拥有耐心

期货投资高手明白，行情并非随时都在，只有当行情出现的时候他们才会盈利，所以，他们拥有充足的耐心，他们会在行情不好的时候，控制住风险，忍住各种各样机会的诱惑，耐心的等待自己的交易系统发挥出自己的威力。而非像其他交易者那样，追求每天都有收益。

6、专注于自己的交易系统

期货投资高手，只对自己的交易系统负责。他们专注于自己交易系统的完整性，以及跟自己的匹配程度。他们拥有较为长远的目标，看的是一个阶段性的结果。而大多数期货交易者，只对自己的每一次交易负责，他们追求的，是短期的结果。

以上几点，我认为基本上包含了交易的方方面面，能够明白这些，并且在执行的期货交易者，我认为离成为期货投资高手已经不远了，在不久的未来，都有机会成为顶级的期货交易者。

来源: 美尔雅期货

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　　消息面

 

　　周三(11月16日)，国际金价小幅回落，但距离上一交易日触及的三个月高点1786.36美元/盎司不远，美元疲软限制了金价下行空间。此前有报道称，俄制导弹在波兰造成两人死亡，市场等待细节进一步明朗化。

 

　　周三（11月16日）亚洲时段，美原油震荡微跌，目前交投于86.11美元/桶附近，尽管API原油库存降幅大于预期一度帮助油价上涨，但在美国总统拜登有关导弹可能不是从俄罗斯发射的言论，缓解了地缘局势立即升级的担忧，油价回吐了隔夜部分涨幅。

 

　　晚间黄金分析

 

　　黄金今日早上承压1781震荡回调，午后最低回调1770企稳反弹上涨，并且站上1781，最高触及1785。目前黄金依旧表现极端居高，如果行情一直这么极端震荡走高，那么短期内去测试前期高点1800-05区域是有可能的，但是，前期上涨已经消耗太多动能，黄金自身也面临技术性回修需要，加之美指可能会进行短线的止跌回弹动作，故对于短线黄金走势还是更期待其能够进行一定的空间调整。

 

　　晚间黄金上方继续关注1785争夺，如果持续居高站上1785上方，那么去震荡测试1800区域也不是不可能的，下方还是先关注1770争夺，如果行情跌回其下，或可能带来一波常规的技术性回撤调整确认下方支撑的过程，面对这种极端偏激的上涨状态，短线行情变数风险在逐渐累积

 

　　晚间操作建议

 

　　上方1785不破做空，止损1791，目标1775-1770；

 

　　晚间原油分析

 

　　原油近期空头的突袭打了对手一个措手不及，虽然途中出现了反弹，但是今天日内又被空头死死摁住，在亚欧盘回落后冲高，暂时来看，小时布林带收口，晚间关注的重点还是在87.0附近，目前来看下行探底并没有结束，因此其将会继续打压下行。

 

　　晚间操作建议

 

　　在86附近做空，止损86.6，目标85-84.6；

股指期货：北上资金连续6日净流入，其中沪股通净流入-7.12亿元，深股通净流入12.52亿元，今年以来净流入769.85亿元，开通以来累计净流入17,115.62亿元，再创历史新高。公开市场操作方面，央行当日开展20亿元7天逆回购操作，中标利率为2.00%，与前期持平，当日有800亿元逆回购到期，当日净回笼780亿元。基差方面，IM、IC、IF与IH12月合约基差分别为5.75、-3.35、-1.60与-0.15点，各品种基差均小幅走弱，其中IM近月合约贴水收窄，IC、IH近月合约转为升水，IF近月合约升水走扩。现货市场窄幅波动，基差亦窄幅震荡，从衍生品的角度观察市场情绪较为平稳，继续对IF、IH的预期相对积极。从盘面上看，市场交投维持活跃，成交额保持在万亿元水平附近；IH与IF继续保持相对强势，而IC与IM重心上移的态势尚未改变；估值方面，当前各指数估值依然处于价值区间，适合中长期资金逢低配置。

铝：供给端甘肃中瑞二期通电投产，内蒙古、广西及四川地区陆续投产，国内供应端逐步恢复，但依然较为缓慢。需求端，虽然疫情防控放松，但短期物流依然有所不便，加上季节性淡季，中间环节开工率小幅下行。华东升水50元附近，华南升水下行明显。库存维持50万吨左右的偏低位置，节前累库或逐渐展开，但并未超预期。操作上，我们维持买入思路。风险点是美联储加息预期摆动和国内疫情冲击程度。

豆粕： 供给端，目前市场的焦点在南美，巴西播种正常，而阿根廷播种慢，不过时间尚早，但需要持续关注。需求端，第四季度依赖美豆供应，不过短期阿根廷“大豆美元计划”竞争销售加速，高频数据表现弱。整体来看，美豆依旧处于偏紧格局。价格维度，依然延续震荡，中期核心在南美产量博弈。而国内大豆、豆粕库存维持低位，不过预期到货环比增加，现货基差走弱。单边跟随国际市场，近月期现回归，震荡偏强，月间呈现正套。

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