根据《前海开源尊享货币市场基金基金合同》、《前海开源尊享货币市场基金招募说明书》的有关规定，前海开源基金管理有限公司确定2017年6月12日为前海开源尊享货币市场基金（基金简称及代码：前海开源尊享A，004473；前海开源尊享B，004474，以下简称"本基金"或"前海开源尊享货币"）的基金份额折算日。2017年6月12日，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为200,049,843.73元，基金份额折算日折算前基金份额总额为200,034,826.16份。

根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定，本基金登记机构按折算比例1%（即折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100）对2017年6月12日登记在册的前海开源尊享货币基金份额实施了基金份额折算，折算后前海开源尊享货币基金份额持有人所持有的基金份额采取截尾法保留到小数点后两位，加总得到折算后的基金份额总额，由此产生的误差计入基金财产。折算后基金份额的变更登记工作已于2017年6月12日完成。

基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为2,000,348.27份，其中，本基金A类基金份额总额为302.71份，基金份额净值为100.009元；B类基金份额总额为2,000,045.56份，基金份额净值为100.008元。

重要提示：

1、基金份额折算将导致基金份额净值变化，但不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

2、基金份额折算后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

3、基金份额折算前后，本基金基金资产净值并不发生改变，但由于计算尾数会产生尾差，基金份额持有人持有的基金资产净值可能会发生细微的变化。

4、投资者若希望了解本基金份额折算业务详情，可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001－666－998)咨询相关情况。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对货币市场基金表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二零一七年六月十三日

根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定，当富国中证工业4.0指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额富国工业4.0份额（场内简称：工业4，基金代码：161031）的基金份额净值高至1.500元或以上时，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2019年12月18日，富国工业4.0份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.500元，在此提请投资者密切关注富国工业4.0份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、相对于富国工业4.0份额，本基金之富国工业4A份额（场内简称：工业4A，基金代码：150315）表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的上述不定期份额折算时，富国工业4A份额持有人以富国工业4A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分，获得新增富国工业4.0份额的份额分配。折算不改变富国工业4A份额持有人的资产净值，其持有的富国工业4A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内富国工业4.0份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、相对于富国工业4.0份额，本基金之富国工业4B份额（场内简称：工业4B，基金代码：150316）表现为高风险、高收益的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时，富国工业4B份额持有人，以富国工业4B份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分，获得新增富国工业4.0份额的份额分配。折算不改变富国工业4B份额持有人的资产净值，其持有的富国工业4B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内富国工业4.0份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、富国工业4A份额、富国工业4B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据基金合同规定，折算基准日在触发折算阀值后才能确定，因此折算基准日富国工业4.0份额的净值可能与触发折算阀值1.500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示：

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停富国工业4A份额与富国工业4B份额的上市交易和富国工业4.0份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话：400－888－0688（免长途话费）。

二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2019年12月19日

富国中证体育产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定，当富国中证体育产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额富国体育份额（场内简称：体育分级，基金代码：161030）的基金份额净值高至1.500元或以上时，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2019年12月18日，富国体育份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.500元，在此提请投资者密切关注富国体育份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、相对于富国体育份额，本基金之富国体育A份额（场内简称：体育A，基金代码：150307）表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的上述不定期份额折算时，富国体育A份额持有人以富国体育A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分，获得新增富国体育份额的份额分配。折算不改变富国体育A份额持有人的资产净值，其持有的富国体育A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内富国体育份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、相对于富国体育份额，本基金之富国体育B份额（场内简称：体育B，基金代码：150308）表现为高风险、高收益的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时，富国体育B份额持有人，以富国体育B份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分，获得新增富国体育份额的份额分配。折算不改变富国体育B份额持有人的资产净值，其持有的富国体育B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内富国体育份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、富国体育A份额、富国体育B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据基金合同规定，折算基准日在触发折算阀值后才能确定，因此折算基准日富国体育份额的净值可能与触发折算阀值1.500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示：

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停富国体育A份额与富国体育B份额的上市交易和富国体育份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

有些投资者可能对基金分红存在一些疑惑和误解，在这里本文针对基金分红的一些常见问题，为大家进行介绍。

　　1、分红=赚钱

　　“分红”这两个字本身理解起来，可能时会让人很容易产生一种错觉和误会，那就是：分红不就是将基金的收益分给我们吗？那我岂不是应该要多赚钱了？

　　实则不然。

　　首先，有一点是毫无疑问的——能够进行分红，说明基金已经获取了一定的收益。处于亏损状态的基金是无法进行分红的。

　　对于基金而言，基金总资产=基金净值*基金份额。简单来说，基金所有的资产就是所有持有人的资产总和。分红是从基金总资产中分出的，因此从持有人的角度来说，其资产总额是不变的。

　　为了便于理解，我们举一个极端值的例子：我持有某基金100份额，分红前基金净值1.5元，此时我的资产总额为150元。

　　现按照每份份额分配0.5元来进行分红，那么分红之后基金净值为1.0元。那么，我将会收到0.5*100=50元的分红，持有的基金总金额为1.0*100=100元，实际上总资产依然是50+100=150元。

　　2、分红没有用

　　那么有基友会疑惑了，既然对于资产没有影响，那么分红的意义何在呢？

　　对于基金经理而言。基金分红后，基金的资产规模会有所下降，因此对于基金经理来说也可以更好的进行调仓等活动，便于基金的管理。

　　对于投资者而言，基金分红有现金分红和红利再投资两种方式。现金分红即分红以现金形式发放给投资者，这部分资金是不需要收取赎回费的。红利再投资则是将分红折算成基金份额，这部分基金份额也不需要申购费。

　　3、分红之后我的钱少了

　　不少基友们在分红的过程中，发现自己的资产变少了，但是一查银行卡也没有收到现金分红，便会很疑惑，我的钱去哪了？

　　实际上，从除息日到资金到账是有一定的时间的，一般是2个交易日到账，因此无需对此担心，但也不用对于分红有什么特别的期待，毕竟分红对于我们的资产是没有任何影响的哦~

　　4、基金分红会影响我的收益

　　基金分红不会影响我们的收益。

　　举个栗子，假如基金每份额净值1.5元，现在公告要分红，每份分1分钱，分红后基金净值就变为1.49元。等于说是从你的左口袋拿出1分钱放到你的右口袋，但是你的总资产价值不变。可以理解为将部分基金收益“落袋为安”。

　　5、买经常分红的基金更能赚钱

　　不一定。基金优秀与否，并非取决于分红次数或分红比例，而在于基金的投资能力，即净值的增长情况。

　　基金分红次数对挑选基金好像是有一定参考价值的。分红次数多，说明基金赚钱的年度较多，另外，分红的累计金额也可以在一定程度上反映该基金的整体业绩不错，因为如果基金一直亏钱，它是没资格分红的。

　　不过，看到这些分红次数较多的基金时，最好去具体看看它们都是在哪些年份分红的。因为有些基金可能是在某一年业绩大爆发，因而一年时间里集中分红了好几次，但之后业绩不太好，也没分过红，像这种基金就要谨慎一些。而如果基金在多个年份都有分红的话，相对而言会比较放心。

　　历史分红只能说明基金过去的业绩还不错，仅供大家做个参考，在挑选基金时还需再综合市场行情、产品投资标的、基金经理管理水平等多方面考虑。

　　6、现金分红比红利再投资更好

　　俗话说落袋为安，哪有比钱袋子我再自己手中更踏实的事的啊！所以现金分红比红利再投资更好。乍一听似乎有点道理，实则不然。

　　现金分红具有免收赎回费的优势，比较适合短期投资者，同时，如果市场出现震荡的情况，现金分红刻意回避市场下跌的风险。

　　但是，当市场处在上升期，如果你看好当前的市场前景，打算长期投资，用红利再投资的方式不仅能省去申购费，而且也不存在最低申购额度的限制。这对于长期投资者来说，就比较划算了。

什么是基金折算？

首先，我觉得还是有必要把基金折算的定义重新介绍下，这样后面我们再介绍基金折算的时候会更加清晰。

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应变化。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

有几个关键点： 资产净值(就是大众理解的市值)不变、基金单位净值变化引起的份额变化

说完定义，我们再来回到正题。说到基金折算，我想在绝大多数人的脑海中都会自然而然的联想到

在网上搜索下基金折算，出来的全是分级基金折算。好吧，小泰也是耐不住了，给大家全面地介绍下目前基金折算的几大形式！

最熟悉的：

分级基金折算

分级基金之所以存在折算，是因为B类净值一直在波动，导致杠杆发生变化，杠杆太高不利于保护A类投资者，杠杆太低会降低B类份额吸引力。

分级基金折算包括定期折算和不定期折算。定期折算容易理解，实际上类似一种分红，也就是在每一个计息周期结束后将A类份额的约定收益(即大于1元以上的部分)以母基金的形式兑付给投资者，保证利息支付。不定期折算包括向上折算和向下折算。

最容易误解的：

定期开放型基金的折算

实际很多定期开放型基金如保本型基金，在一个保本周期到期进入下一个保本周期时，基金净值会重新调整为1元，这个时候为了保证基金净资产的不变，份额就会出现增加或减少，这个时候很多投资者就会因为份额或净值的增减误解为持有基金市值有变化，其实并没有！所以那些折算后以为自己得了便宜或者亏大了的童鞋们：

最不经意的：

ETF指数基金的折算

很多ETF指数基金通常在募集期结束后，基金公司会发布公告确定ETF基金份额折算日，根据折算日基金净资产、基金份额计算出基金单位份额净值，根据当天的ETF基准指数点位，净基金份额净值换算成对应的ETF基准指数点位(如折算前基金份额净值为1.360元，当日基准指数收盘值为2074.803点，折算后基金份额净值为2.075元)，基金份额也相应调整，但保持基金份额×单位净值=基金净资产。

好吧，有人会问为什么ETF基金要折算呢？

这首先要从ETF的特征说起，ETF有几个重要特征：一、紧密跟踪相关指数；二、可以用一篮子股票进行申购赎回(在达到一定申赎起点后)；三、可以在二级市场进行交易。也就是说，一些喜欢做指数趋势投资的参与者，可以利用ETF紧密跟踪指数的特点来进行操作；一些喜欢做套利的投资人，可以利用ETF一、二级市场的价格差异进行套利。ETF进行份额折算后，基金净值与指数挂钩，使得投资者可以更加直观地了解ETF的表现，甚至直接从盘中指数的变化来估算ETF净值的变化，从而可以更方便地进行趋势投资或者一、二级市场的套利操作。

其他类型

其它情况的折算

有些ETF指数基金为了与指数价格挂钩，基金净值可能一直都在一个比较低的位置，有时候为了减少市场误会，也有的公司会对基金的份额进行折算，折算的办法就是将小数点往前移一位，投资者每10份基金缩减至1份，这样其单位净值就可以一举0.2元(此处举例说明)上涨到2元，这样投资者就不会产生那么多误会了。

当然了，随着金融行业的不断发展，业务的创新也会带去很多很多大家不知道的故事，小泰后面也会给大家带去最新的财经知识分享。

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