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股票600970(股票600960)

2023-08-09 20:49分类:买入技巧 阅读:

 

 

记者 | 胡振明

机构评级

短期上涨概率较低,上涨潜力评分67分

根据此前中材国际于2023年1月7日披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,拟向关联方中国建材总院(全称“中国建筑材料科学研究总院有限公司”)发行股份及支付现金购买其持有的合肥院(全称“合肥水泥研究设计院有限公司”)100%股权。中国建材总院为上市公司间接控股股东中国建材集团的全资子公司,根据相关法规,本次交易构成关联交易。

最新盈利预测明细如下:

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全球水泥工程龙头,给予“买入”评级

年报称,2021 年,公司申请发明专利 173 项,新增授权发明专利 49 项,制修订国家标准 10 项。公司积极应对“碳达峰、碳中和”,制定中材国际碳减排技术路线图,累计申请碳减排技术相关专利24项,其中PCT国际专利4项,国内发明专利10项,构筑碳减排技术专利池;建成水泥工厂碳排放全过程数字化平台,发布建材装备产品碳足迹核算平台;新一代低碳节能技术在山亚南方、吴忠赛马等项目成功应用,主要指标优于GB16780能耗一级标准;CCUS全氧燃烧重大科研项目全面启动,LC3低碳水泥制备关键技术装备成功应用。

年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为徐佳伟、徐丹,取代了此前的南京彤天科技实业股份有限公司、中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上,王琴英、刘玮巍、傅晓林持股有所上升,香港中央结算有限公司、广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。

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上述第1至7项业绩承诺范围资产(以下简称“业绩承诺资产1”)为股权类资产,采取收益法评估时对其预测期内的净利润进行了预测,因此,以其预测期内的净利润作为业绩承诺指标。

涨跌停表现

中材国际主要从事工程技术服务业务、运维服务、装备制造业务和环保业务。合肥院主要从事以水泥为特色的无机非金属材料领域技术和装备的研发、生产和销售,以及提供配套技术服务。

市场表现

融资融券

年报显示,2021年末公司十大流通股东中,新进股东为中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合,取代了此前的南京彤天科技实业股份有限公司。在具体持股比例上,中欧价值智选回报混合型证券投资基金、中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金持股有所上升,中国建材股份有限公司、王琴英、香港中央结算有限公司、中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划、傅晓林、广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金持股有所下降。

【主力强度】

成长分析

中材国际主营业务:工程建设业务,装备制造业务,环保业务,生产运营管理业务,其他业务。公司董事长为刘燕。公司总经理为印志松。

风险提示:行业智能制造升级不及预期风险;公司研发不及预期风险

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有12家。(数据宝)

智通财经APP获悉,广发证券发布研究报告,预计中材国际(600970.SH)经营情况将逐渐恢复,外加公司拟收购北方凯盛、南方凯盛以及中材矿山,若年内顺利完成,业绩有望进一步增厚。若不考虑两材重组,预计21-23年归母净利润分别为17/21.1/25亿元,参考同行估值及公司未来成长性,给予21年13倍PE估值,对应合理价值为12.74元/股,维持“买入”评级。

Q2新签订单高增,新建及技改项目均为符合智能化方向。公司近期发布上半年经营数据公告,公司上半年新签订单182.63亿元,同比增长55%,Q2新签订单113.98亿元,同比增长114%,Q2订单进一步加速。其中,公司上半年新签工程建设订单143.49亿元,同比增长77%,Q2新签工程建设订单95.89亿元,同比增长141%,工程订单增速更高。从细分项看,公司2021年上半年新签境内外水泥技术装备与工程合同128.17亿元,同比增长38.07%,其中新建生产线合同109.52亿元,老线技改合同18.65亿元,新建及技改项目均为符合绿色化、智能化方向的生产线。此外,公司2021年上半年新签多元化工程合同38.52亿元,同比增长327.66%。

因此,中材国际表示,合肥院母公司承诺业绩与合肥院母公司历史业绩、业务拓展及在手合同、储备项目等情况相符,预测业绩低于历史业绩具有合理性。

三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为刘玮巍、中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金,取代了二季度末的中欧价值智选回报混合型证券投资基金、中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金。在具体持股比例上,王琴英、香港中央结算有限公司、南京彤天科技实业股份有限公司持股有所上升,广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。

中材国际认为,本次交易能够加强上市公司在装备设计、研发和制造业务领域的核心竞争力,并与上市公司现有业务产生协同效应,巩固上市公司在工程技术服务领域的领军企业地位。

开源证券股份有限公司陈宝健,齐东近期对中材国际进行研究并发布了研究报告《公司首次覆盖报告:全球水泥工程龙头,智能制造开启新空间》,本报告对中材国际给出买入评级,当前股价为8.87元。

公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商,我们认为公司有望受益“双碳”政策催化下的行业智能制造升级改造机遇。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为21.75、25.69、30.12亿元,EPS分别为0.96、1.13、1.33元/股,对应当前股价PE分别为9.2、7.8、6.7倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

水泥行业为碳排放重要来源,智能制造升级政策目标明确。根据数字水泥网,2020年水泥行业碳排放量约13.75亿吨,占国内排放总量13%,是工业大类中仅次于钢铁行业的第二大来源。“双碳”政策目标约束下,水泥行业智能制造升级势在必行。蓝海市场迎风起,潜在空间超百亿。根据中国水泥网,2021年末全国共有1622条新型干法熟料生产线,其中国家发改委要求到2025年水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%,对应产线约500条。根据邦业科技公众号,槐坎南方7500t/d熟料线生产管控智能化建设项目,每年可节省生产成本2444.15万元。综上我们测算得国内水泥产线智能制造改造潜在空间有望超百亿元。

水泥工程龙头,引领行业智能制造变革。根据2022中报,公司水泥技术装备与工程主业全球市场占有率连续14年保持世界第一。目前公司正在积极把握行业绿色低碳、智能制造升级机遇,标杆项目不断落地,其中槐坎南方智能化水泥工厂入选工信部2021年工业互联网试点示范项目名单。并购整合步伐加快,协同效应凸显。公司整合中材矿山、南京凯盛、北京凯盛、合肥院等中国建材集团旗下优质资产,不断完善产业链布局,巩固行业领先地位。股权激励落地,彰显长期发展信心。2022年4月,公司落地股票激励计划。激励对象包括董事长刘燕等高管及187名骨干。业绩考核条件为,以2020年为基数2022-2024年净利润CAGR均不低于15.5%。股权激励范围较广泛,深度绑定骨干利好长期业绩释放。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券何亚轩研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达95.69%,其预测2022年度归属净利润为盈利22.48亿,根据现价换算的预测PE为8.96。

该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级9家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为12.87。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中材国际(600970)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标3.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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