我认识两个做外汇的大佬，一个喜欢顺大趋势操作，另外一个则喜欢反向操作趋势中超买或者超卖的点位，经常在同样的点位，一个大佬进多单，而另外一个大佬进空单。具体到单笔交易来讲，结局肯定是一个赚钱，另外一个止损出场。但是放到较长的时间里，两个人都是可以稳定盈利的。在2017年两个人的成绩居然不相上下，一个赚了88%，另外一个赚了91%。

所以，对于未来走势看得准不准并不是最重要的事情，或者说，在某个点位看多或者看空并不重要。

那什么才是对于股票交易最重要的事情？

答案是建立完善的交易系统。我们来看下何为交易系统。

我眼中的交易系统，是基于个人对于股票市场的认知所建立起来的关于介入条件、风险收益的权衡、头寸管理等一系列策略的集合。

介入条件，就是解决何时入市问题，当市场出现何种信号时我们进行介入，这些信号说明了我们参与市场的点位和必要的条件。以最简单的均线系统举例，“长期均线向上、中短期均线金叉时买入”就是介入条件；以布林线系统举例，“价格穿越下限支撑线时买入”也是介入条件，等等，都是大家所熟知的。

风险收益的权衡，也可以说是盈亏比。当市场出现介入条件时，那我们的止损点位在哪里？潜在盈利多少钱？如果止损大于潜在盈利，那显然不是一个好的交易。另外，风险收益比还需要结合胜算来进行更加精细的分析和计算。

头寸管理，就是仓位管理，是整个策略中最基本的东西，据我个人的经验，这也是最核心的东西，通常会被大多数人忽略。头寸管理告诉我们在某种条件下买卖多少，出现了某种条件加仓或者减仓多少。科学有效的头寸管理可以让我们在很大程度上分散风险，并且可以抓住成功交易的机会来增加盈利。在介入条件相似的情况下，不同的头寸管理直接决定了这笔交易是赚钱还是亏钱，是赚多还是赚少，还是大亏。这就解释了为何同样一个指标，为啥有的人用它来操作会无往不利，而有的人则亏损连连。

如果想靠交易来赚钱，形成稳定而有效的交易系统是必要的。而这个交易系统并不能完全搬用别人的，而是要靠时间和经验的打磨来形成的适合自己性格的、匹配自己的资金量的、符合自己的认知水平的交易系统。一个有效的交易系统首先是普适性，这要求本交易系统能够覆盖较长的历史行情或者大多数股票或交易品种的。另外就是简单、便于执行。这个非常重要，不至于让人在纷繁的各种指标中产生迷惑，也可以减少执行方面的偏差和成本。

当然，交易系统当然不是一成不变的，可以随着自己认知的拓展来进行修修补补和各种优化，使其更加有效，执行起来更加游刃有余。

对于交易系统的见解，感兴趣的朋友可以留言，共同讨论奥。

一个起初很简单的事物，在经过群体介入、制定规则、时间演变之后都会趋于复杂，不复当初。金融的发展是一个很典型的例子。

从交换行为的发生到普遍交换媒介（货币）的形成，这一金融产生的前提是经历了一个长久过程的。大致和人类起始的群居发展到氏族乃至国家的形成类似。再到正式商业行为的发生、普遍化，到金融工具的出现，中心化的发展这就是更为复杂、深远的文明生长过程了。

金融工具的产生是商业社会发展到一定程度的必然结果。股票或者说金融衍生品的出现是商业行为极度深化的产物。这也和文明有关，是文明发展的附属品。

为什么要说这些看似和交易风马牛不相及的内容？

因为我们介入市场、参与交易就是介入文明的产物并与之发生关系，作为文明之下的个体我们需要对文明结晶保持必要的敬畏。

面对市场，我们需要心怀敬畏、保持谦卑。

敬畏心有了以后，才会有长久的在市场成功的可能。

下面进行交易系统概述

1、风险控制

人生在世，风险是第一位的。

风险的概念早期是源于哲学认识论中的经验主义部分。上个世纪学术界有两个很出名的学说，主观概率和操作主义。两者结合产生了当代的风险概念。

风险由三个组成部分：具有主体意志的个体，事物的不确定性，主体对于事物不确定性判断的偏见（敞口暴露）。

以交易为例就是，我们（主体意志）在交易过程中面对走势演变的不同可能（事物不确定性），依据知识在理性判断下结果为A（上升或下降），但因为利益相关或别的原因我们通常会希望结果为B（与A反向），此时偏见产生，风险因之而来。

可以这么定义风险：人在面对事物不确定状态的情况下，因主观偏见而造成的对事物将来状态判断的偏差。

因此认为交易中的风险仅仅是资金管理和止损是不确切的，风险控制是一个较为复杂的体系，涉及多个方面，其执行也是需要多方面知识的统合。

2、走势分析

走势分析一般可以分为单一图表分析和非图表分析。通常也以技术分析和基本分析来分类，这种分类其实比较抽象，毕竟技术分析都是基于某一限定时期内价格走势图表的，而基本分析无论是分析方法还是结果都是从图表之外的信息源产生。所以还是以图表和非图表来分类比较形象、便于理解。

可以这么定义走势分析：通过一定的方法，对走势将来的状态进行分类和界定。

3、资金管理

资金管理是指资金的配置问题，即资金在不同品种或方向上的投放比例。以分散、规避风险为主要原则。

在一定程度上而言，资金管理是金融工具交易过程中风险控制的一种强力手段。是属于风控体系的一个重要部分，风控的涵盖面极广，又因为资金管理在交易中的突出作用一般都会单独列为一个部分进行探讨。

对于个人而言资金的分配是比较简单的，一般来说按照一定的比例分散在相关性较小的不同类别产品上就可以了。

资金量大到某种程度就需要相应的数据模型了，不过那一般不是个人需要考虑的问题。

4、交易评估

我们从接触学校（幼儿园）开始，在某个固定的时间都会迎来评估（考核/考试）。从这里可以看出来，其实评估是自我认同和社会认同一种必要途径。当然也是复查、自省、提升的一种有效方法。

从上学开始就知道为了保证效果需要课堂笔记，参与某个课件之后需要归纳总结。

市场参与者花费资金、付出巨大代价勾勒走势图的点点滴滴，为了交易水平的提升对交易行为进行记录，评估是很有必要的。

放一个评估表作为参考。

最简单的介入原因，介入的结果，结果产生的原因等等我们是需要弄明白的，否则经历有了，而经验没有积累下来是很亏的。

5、心理调整

在市场中一切行为的主体是人，心理学告诉我们人的行为是由内在的需要、情感、情绪等等多方面驱动的。文明发展到今天的程度，大部分关于人的问题在极大程度上都会往交换媒介（货币或资源）归集，通俗的说就是人的大部分问题都可以或必须用货币来解决的。

现代金融体系最直观的其实还是交换（交易）本身。以股票为例就是经营者需要资金，出资者需要获利，市场的初衷就是这两种需要之间的互换。市场正是交换媒介（货币）特别活跃的场所，这么一来因为切身相关，市场对于人的行为的内在驱动影响巨大。

这样，作为市场参与者就需要自身在合适的时机选择并执行合适的行为。自然也就需要对行为的内在驱动进行一定程度的调控或调整。

中新网2月19日电 据“中央社”报道，最新数据显示，在英国脱离欧盟单一市场后，荷兰阿姆斯特丹已取代伦敦，成为欧洲最大的股票交易中心，并获得了一部分英国衍生性金融商品业务。

据报道，美国芝加哥选择权交易所公布的数据显示，2021年1月，阿姆斯特丹单日股市交易额为92亿欧元，伦敦为86亿欧元。

芝加哥选择权交易所指出，相较之下，2020年一年间，伦敦平均每日股市交易额为175亿欧元；德国法兰克福为59亿欧元，在欧洲排名第二；阿姆斯特丹为26亿欧元，排名第六。

报道称，伦敦金融城长期警告，在没有适当服务业贸易条款的情况下离开欧盟单一市场，将造成不利后果，尤其是金融服务方面。

当地时间2月18日，欧洲证券和市场管理局表示，股票交易从伦敦转移到欧盟是长期趋势。

来源：中国新闻网

一、买卖条件及数量

以收盘价计算

1、单日下跌≥5%或从水面及上一个买点下跌≥10%买入一份。如果股价下跌，买入第一份的金额够买二或三份，则买二或三份

2、单日上涨≥5%或从水面及上一个卖点上涨≥10%卖出一份

3、份是指买卖的股票数量

如果有后续资金，按投入资金可以买6份来确定一份的数量，即：总投入÷6÷入市时股价=1份

后续资金不足，按投入资金可以买10份来确定一份的数量，即：总投入÷10÷入市时股价=1份

二、入市

在涨停板寻找标的股，选从月线看：股价处于前期低点附近的底部区域、静态和动态市盈率均≤50的股票加人自选观察。涨停板后首次出现未跌停的买点时，买入1份进入循环

三、水下交易

以成本价为基准水面，股价低于成本价为水下交易。逢买点买入只买不卖

四、水上交易

以成本价为基准水面，股价高于成本价为水上交易。逢卖点卖出，只卖不买

五、满仓后

满仓后如果股票继续下跌，出现买点时增资买入

六、止损

除非标的股变成ST有退市风险时清仓止损，否则不止损

七、清仓

1、自然清仓：按交易系统交易，仓位为0时重新选择标的股进入新循环

2、当持仓盈利≥10%时清仓，重新选择标的股进入新循环

八、其它

只做一支股票，清仓后再做下一支股票，不同时持有多支股票

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