如何成为中国期货高 手？这是每个投资人士一生的理想，随着信息科技时代的不断发展，计算机用应的拓宽曾经那些期市中的短线高手日内高手们已不在使用传统的交易方式，而是将他 们的技巧或心得以程序化的方式进行量化交易，力求得到更为稳定的交易结果。我们与这些高手们一起交流时得到了不少的启发，现与各位期友一起分享，那些曾在 期市、股指期货中亏钱的朋友更要不断的深入学习提高自已。

中国期货高手陈剑灵-程序化交易之父；

陈剑灵 -深圳开拓者科技有限公司老总，该公司开发了国内目前功能最为强大的期货程序化平台（交易开拓者TB）。陈剑灵以四年98万增涨至2000万的收益水平， 现年平均收益率为200%。在他在程序化教学中讲到：一个期货高手不仅仅是技巧与策略制定，更在于一个投资者能不能长期坚持使用一个策略。重点讲到人性的 弱点，普通期货投资者都以赚小钱亏大钱的方式在进行交易。为什么股市下跌时是缩量下跌？因为人们不愿止损。上涨时为什么会放量？因为人们急于套现。由此可 见多数操作者的交易方法注定在市场中是亏钱的，赚钱是少数人的真理。

期货高手在日内应如何操作；

我 们在期货盈利模式教学中谈到：“世界上没有一种交易策略能保持只赚不亏，贵在投资者能坚持严格的使用这种方法”。一、期货日内高手不仅懂得应访在何时交 易，更懂得等待机会。在些一趋势不明朗的行情中没必要参与交易，待待也是一种策略。二、不要急于开仓，我们在过去的教学中常常谈到先确立当天趋势，对当天 行情进行一个大体方向的分析再寻找短线交易的机会。如：目前我们分析当天为上涨行情，那么每次回调下跌后才是我们短线开仓的机会，而并不是突破时就开仓进 场。短线就是以短为主，往往突破只代表趋势的方向，并不意谓着日内短期一直向着一个方向运行。如果在突破点买进开仓则常常会被追高的风险所套住，一但行情 为假性突破则亏损严重。三、日内高手在交易时绝不留过夜仓。既然投资者选择了日内交易，目地就是为了控制风险，防止隔夜跳空带来的损失。而大部分投资者具 有很大的随意性，赚钱就不留过夜仓、亏钱留着等第二天平仓，第二天不赚钱再等......。某天亏损扛不住时割肉，造成具大的损失。形成了地道的赚小钱亏 大钱的格局。

总结：严格执行制定的每一笔交易，日内交易绝不留仓过夜，不急于开仓交易，学会等待交易时机。

高手在期货交易中的风险控制与心得体会；

陈 剑灵、黄俊、李永强、张文军......他们曾是短线高手或股指期货高手，但他们都明白如何坚守一个策略执行力与风险控制策略。风险的控制方法我们在教学 中讲到它不仅是可以用价格或趋势偏离后止损，更可以用资金管理或仓位的调整来控制交易风险。在很多时候仓位调整的结果远比直接用价格偏离来止损效果更好， 因为开仓时头寸的大小已注定了这笔交易的风险大小。从而在趋势不是很明朗的情况下或震荡行情中可以轻仓操作以防风险。价格运行的方高明确，开仓机会等一切 都有利时可分步建仓，加大头寸的调整追求最大利润。

以下是对期货高手杨晓钢的心得访谈部分内容：

记者提问：股票、期货市场的投资者大部分人是亏钱的，只有少数人赚钱，这种格局有没有可能改变？

杨晓钢：游戏规则决定，不可改变。

记者问：您在08年上半年仅用半年的时间，获得了20倍左右的投资收益，您觉得自己当时获得如此高回报的核心原因是什么？

杨晓钢：核心原因是基于交易体系的逐步成熟。高回报的原因在于市场给的机会比较多。这是一个多年交易经验累积厚积薄发的过程。

记者问：您的交易频率如何？平均而言一天交易几次？

杨 晓钢：我的交易是市场容量允许的情况下我就做足，频率会比较高，因为我的止损小。为了做足行情，盘中增减仓的情况可能会有几次。一天没有交易几次的概念， 有时候一天就一笔，有时候一天会从开盘做到收盘。另外我要说的是高频交易一定要建立在低手续费的前提下，不然长期下来手续费吃掉的利润会非常吓人。

记者问：您主要关注和参与的品种有哪几个？一般情况下仓位如何设置？

杨晓钢：关注大成交量的品种，比如胶、螺纹、股指期货等。

记者问：您如何看待交易纪律、交易心态等因素对交易过程和交易结果的影响？

杨晓钢：交易纪律和交易技术决定你的交易心态。一个成熟的交易者不会再谈到交易心态的问题。交易纪律形成后就不再会有心态方面的说法

记者提：您认为“赚钱多少靠运气，亏损控制靠技术”，这句话的具体含义是怎样的？

杨晓钢：利润是市场给的，单子进场后行情能走多远不在于自己而在于市场。利润有多少是未知的、无法控制的。而本金是有限的，亏损是可以控的，我要做的是把亏损控制好就可以了

技艺传授不是产品制造，不能大规模地按照统一的工业化标准来生产；同样也无法像许多人才培养模式一样的进行传授。

一、概率使技术分析应用变成了技艺

就技术分析而言，它不是科学。我们所在的交易市场最大的特点是具有不确定性。技术分析涉及到的价格形态学、波浪理论、道氏理论、指标应用、K线理论应用本身也是不确定的。这里引申出一个有趣的话题：我们在依靠一个不确定的分析方法来寻找不确定交易市场的确定性。

技术分析说到底是一个概率问题，技术高手对行情的研判、预测准确率较常人要高一些；盈亏平衡点把握的好一些。也无非就是这些，但是就这一些已经足够了，足以保证他盈利了。

技术分析应用的概率问题，使其变为了技艺。有时行情的演变技术高手也是莫衷一是、不知道所以然，但是，他能够把握住最核心的盈亏平衡点。仿佛一炉钧瓷，陶艺大师不知道这一炉作品烧出来怎么样？黄甦技术分析漫谈：凭借其看家手艺做出的古朴造型、精湛、独特的工艺流程、复杂的、秘不传人的配釉。“入窑一色出窑万彩”的神奇窑变过程，他拿捏得所谓恰好，是成功的概率比别人高些。恰似技术高手掌控的盈亏平衡点。

二、唯一需要不断付出金钱的学习

书本上的技术分析理论简单易学。就是人们常说的“技术好学，理念难学”。这难学的理念就是技术分析的应用问题。涉及到资金管理、风险控制、交易策略、交易心理。

书本上的技术分析之所以好学，因为讲得全部是最基本的基础知识，仿佛我们初等教育的数学、物理、化学中讲到的定理、公理、定律、公式、化学反应方程式。而最难得实战化应用都没有涉及到，或者说回避了这些无法、极难涉及的实战应用。

技术分析的学习涉及到实战、应用，这也就使得技术分析的学习与众不同，它是世上唯一要付出大量金钱和懊悔的“学习”。技术分析学习成材率很低的原因，一是金钱的持续投入；二是内心痛苦与矛盾持续的博弈和不断地挣扎。

技术分析也是世界上唯一要带着强烈的恐惧心理来学习的技艺，能学成技术分析高手的人内心应该是很强大的。）

三、每个人都有自己的技术分析

在深谙技术分析的高手中，每个人都有自己的、独到的技术分析。虽是同一门技艺，但是，大家应用起来千差万别、各不相同。有的人喜欢逃顶抄底，专找波动剧烈的行情；有的人对此却刻意回避、望而却步。有的人喜欢快进快出的高频炒单，有的人喜欢做中长期大趋势。有的人刀枪剑戟、斧钺钩叉，技术分析的十八般武艺样样皆能；有的是活学活用，锅碗瓢勺，带响的就能当做家伙使唤。掌握技术分析的行家里手，也是各色人等，脾气秉性更不相同，而不是整齐划一的同一类型。但每个人都有着成熟的、稳健的交易心理。

他们强大的交易心理与许多不成熟的交易者忐忑的、脆弱的交易心理形成了鲜明的对照。技术分析好学，而强大、自信、稳健的交易心理很难塑造。

四、每个技术分析高手也都有着自身的局限性

比如今年下半年股市的行情就是几乎所有的人，股评师也好，分析师也罢，都看不懂、讲不明白的。三个月的时间下跌40%，市场自此由牛市转为熊市。我相信做股指期货的朋友能看得清晰一些。许多在电视上发表评论的分析师说：“不知道为什么每到下午2点左右就是断崖式下跌。”其实他不懂得这轮牛市是“配资杠杆牛”，下午2点配资机构把不追加保证金的配资账户的股票不计成本地集中抛售出去，以清空这些账户的剩余股票，避免给自己的配资资金带来风险。2点钟是特定的配资机构抛售股票和风险释放时间。

分析师不会涉足股指期货、也不会去配资炒股，所以很难看明白和说清道明这轮股市由牛变熊的所以然。

学习技术分析可以拜师，也可以从书本上学，但是要学会应用，又是各有心法。这内在的应用技巧、方法、心理是很难传授的。

一

期货必须设置止损吗？

答案：是的！

止损是按照计划确定亏损值，也就是单笔交易能接受的亏损点数或金额，这也是期货交易中唯一能确定的。

下面我们举个例子来说明止损的重要性。以多单为例，当开仓后，期货价格可能会出现4钟情况（图中P代表期货价格，T代表时间）：

以上两种情况预判正确，最终期货价格高于开仓价，获利了结即可。

止损的意义，在于通过止损价格线，发现挖掘行情的走势变化和幅度，请记住：止损价格线是非常重要的技术分析辅助线。

以上两种情况预判错误，最终期货价格低于开仓价，止损平仓即可。

止损的意义，在于通过止损价格线，来客观评判分析策略是否正确。请记住：止损价格线是保护本金不受更大亏损的生命线。留着青山在，不怕没柴烧。有位朋友经历过大的亏损后，今年4月份本金不到4万，当生猪确定性较高的上涨行情出来时，却一手都无法购买，而错过大波段行情，追悔莫及。

如果不设止损，交易就很难形成计划，期货行情涨跌之间千变万化，涉及到太多因素，以不确定的期望去争取确定的盈利，本身就是个笑话。谁也不知道明天和意外谁先到来。我们看下图是玻璃2301合约，当出现大级别下跌趋势行情，多单止损就尤其重要，否则迎来的就是爆仓。

止损就是保护伞，从小了看，是单笔交易管理，从大了看，是整个资金管理。下单前，默默地问下自己，我这笔仓单能承受的最大亏损是多少，什么情况下选择止损，如果能想到最坏的结局并能承受它，期货还有什么可怕的。

二

期货止损如何设置？

止损设置的心里动机：

1、期望在一段时间内，不触发止损价。

2、行情判断错误后，能控制本金损失的大小。

根据以上两点，要想不触发止损价，那么就必须找到关键点位，这个点位是预判近期价格到不了的位置，在该位置的下方设置止损，就是合理有效止损，否则，止损很容易触发。关键点位可以根据期货标的物市场价格，期货合约技术指标形态，多空持仓资金等多方面去分析寻找。下面还是以玻璃2301举例说明：

1、现货玻璃当前的生产成本在1400-1600元/吨，截止当日期货玻璃价格1500左右，现货玻璃价格一旦跌破成本价，则预估厂家减产，每月需求不减少甚至增加的情况下，就会出现供小于求的局面，大概率价格跌破1400元/吨后，期货存在上涨空间。

2、玻璃2301日K周期图，各周期均线绞合，且K线形态出现1455和1402两个低点，1400附近有一定支撑。

3、从持仓方面看，7月25日，持仓296145为近期持仓低点，从7月25日至9月28日，两个月的时间持仓在不断增加，持仓成本在1402至1617之间，近期多头持仓数量明显增加，预期大概率上涨。

也可结合其他分析因素和指标，寻找到关键点位后（以上分析：玻璃2301关键点位是1402），根据止损幅度就可布局仓单（或头寸）。如：止损幅度能接受30点，则多单开仓价1430附近，止损1400下方，止损幅度能接受50点，则多单开仓价1450附近，止损1400下方。

（止损小技巧：为避免交易软件网络故障，可设置止损价附近点位1-3个止损单，确保止损能自动触发）

如果分析正确，行情上涨，那么止损价格线就是一条非常重要的技术分析辅助线。

如果分析错误，行情下跌，也能确定亏损的大小，保护好本金，为下一次交易做准备。

综上所述，通过分析，止损在期货交易中必须设置。找到关键点位，以及设置“预期承受的亏损大小”是止损中非常重要的两点，有了止损作为保护伞，剩下的就是提高交易正确率和盈亏比了。

对于每一位刚刚进入期货市场的投资者来说，他都在不断探索期货交易技巧？如果投资者有一套完整的期货交易技巧，将使投资者在期货市场大放异彩，使投资者在期货市场占地。期货交易有哪些技巧？

期货交易技巧1：投资前，先衡量可用风险资金，分为十等份。投资者每笔交易的最大损失只能是10%。在保留90%的资本后，他们可以看到市场，然后选择另一个进入机会。这样可以有效避免超额投机和绝望的赌博心态，更不用说以多户交易的方式冒险投资了。比如你有100万元的资金，可以拿出10万元作为入市资金。如果交易中损失的风险超过10万元，停止交易，等待下一个机会是明智的。许多刚进入投资市场的投资者往往想硬挺过去，结果却导致了更大的损失。

期货交易技巧2：投资者应善于使用止损保险进行交易。利用停止损失的指令限制可能损失的金额，涨幅取决于期货市场的前一段。

期货交易技巧三：不能超额下单。如果你决定用总资本的10%作为交易的风险金额，你应该抓住这个机会，永远不要打破这个金额。否则，你很可能会赔钱。当损失超过总资本金额的一半时，风险太大，资金量小的投资者负担不起。

期货交易技巧四：避免浮动亏损是利润变成眼前亏损。如果投资者的名单已经盈利了几万元，就要提高到价止损水平。之后，即使市场反转趋势，投资者账户持有大量利润，也没有倒赔的想象。

期货交易技巧五：避免三心二意。如果投资者的趋势图和技术操作系统没有表明市场波动正在逆转，投资者应该坚持，而不是与大多数人一起买卖。当市场走势不明朗时，最好观望。

期货交易技巧6：对市场走势有任何疑问，最好平仓。当投资者对市场失去信心时，最好关闭他们的交易价格，除非投资者能确定市场趋势，否则他们会因为犹豫而赔钱。

期货交易技巧7：选择活跃的期货作为交易对象。选择交易活跃的期货分为旺盛的月份和旺盛的阶段，交易时竞争非常公平。市场交易稀少，往往有人为操纵市场的可能。

期货交易技巧八：风险分散。最好选择几种不同类型的商品进行投资。由于同类商品往往同向涨跌，而不同类商品价格的波动往往是相反的。因此，选择不同类型的商品下订单，可以降低风险。

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