“企业不要赌人民币升值或贬值，须知久赌必输。”外汇市场自律机制16日表示，下一步，外汇市场自律机制将坚持不懈，持续引导市场主体坚持“风险中性”理念，帮助市场主体适应汇率双向波动的常态、做好套保避险，更好服务实体经济。

外汇市场自律机制表示，2021年，在外汇市场指导委员会和监管机构指导下，外汇市场自律机制将推动市场主体树立并坚持“风险中性”理念作为工作重点，帮助企业加强汇率风险管理，聚焦主业发展业务，提升财务稳健性。

其中，未来各个时间段到期的表内外资产（负债）=未来各个时间段到期的表内资产（负债）+未来各个时间段到期的表外收入（支出）。此外还可进一步延伸出流动性缺口率（即未来各个时间段的流动性缺口/相应时间段到期的表内外资产）。

基金管理公司应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

所谓核心资本，具体是指商业银行可以永久使用和支配的自有资金。

4．操作风险指标

（4）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

A.满足客户需求

B.流动性指标分析法简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况

1260. short-term funds 短期资金

按照不同类别商业银行的资本充足率情况，确定拨备覆盖率和贷款拨备率最低监管要求。

外汇敞口与敏感性分析法是商业银行衡量汇率变动对全行财务状况影响的一种方法。

（1）公募和私募：合格投资者；

一是负债来源稳定性旨在要求商业银行提高对负债规模和结构变动的管理，防止负债大幅异常变动引发风险。

指操作风险损失率。

相互背离（Divergence）——当有关的技术指标未能验证某个价格运动时，就构成了一个相互背离信号。举例来说，如果价格创出了新高，但是相应的随机指数却没有，那么这就是一个负面背离信号，是看跌的。如果价格创出了新低，而随机指数没有，那么就构成了一个正面背离信号，是看涨的。

（6）净资本/负债不得低于8%；

久期分析法是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法。

（2）因收类、权益类、衍生类和混合类；

（2）同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司的可流通股票市值，不得超过该股市可流通市值的15%。

在对贷款进行五级分类后，不同类型贷款之间的迁徙也成为了一个值得关注的指标。2005年12月银监会印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》明确贷款风险迁徙指标主要有正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙主和可疑类贷款迁徙率。而这里的迁徙主要特指下迁，即相对优的贷款类别下迁到更差贷款的比率，没有特定的监管标准。

总体上，我们预计螺纹短期相对偏强，中期走势仍难言乐观，不过原料强势、限产加码等因素会限制下方空间，热卷供需相对平稳，卷螺差有望继续修复。从大的格局看，钢材仍以宽幅震荡为主，操作上注意把握区间上下沿的入场机会。

商业银行应当定期开展市场融资能力评估，确保当市场出现不利变动趋势时，具备以合理的价格进行融资和处置资产的应对能力。

（1）同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

B.对

操纵汇率 to manipulate exchange rate

（2）2010年12月，中央经济工作会议首次提出“保持合理的社会融资规模”这一概念；

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