吴伟淼

26岁，浙江人，2018年第十二届全国期货实盘大赛轻量组冠军，收益率558.98%，进入期货市场3年，多次获得全国赛事优异成绩。以日内超短交易为主。

2018年第12届全国期货实盘大赛净值图

职业交易对我来说本身就是一份工作。

我不喜欢把止损交给市场。

做交易，你一直盯着行情，在思考，不管有没有进行开平操作，都是一样劳累的，短线多做几笔也只是手指头多动了几下。

我认为盘感是一种可以描述的盘口信息读取技术，包括价格波动方向、单量变化情况、关键点位情况等。

首先，炒手的满仓是因为短线开仓平仓多数是一次性完成，其次，超短的止损很小，所以账户里的钱满仓没有什么毛病。

首先是看品种的波动率，然后看手续费情况，一般而言，一跳能够回本的品种都还能操作。

做基本面应该自己能够站在这个产业链上经营的角度去做思考和决策，而不是尽看一些别人得出的结论，这样容易被真正的基本面大佬所引导和欺骗，去抬轿或者接盘。

做技术面研究的是资金的行为，大佬们基本面研究好了，要多了，我们看到盘面发生变化了，跟着这部分主动力量前行与撤退，这就是我认为的技术面。

第一个是多周期理论，这是基础思想，然后运用K线形态、均线、MACD、KDJ、画线、单日均价线等进行一个辅助，然后盘口价格成了我开仓的决策依据，技术指标和盘口各占一半。

先通过技术指标体系辅助，预判这个位置是准备做多还是做空，然后价格波动的方向与预判一致，就是我入场的时候。

出场点则是形态掉转、价格回抽或者进入无方向阶段时我也会先离场。

对自己交易规则的明确是至关重要的。

止损位找的不合理和不明确才造成的执行力问题。

2018年最大的难点就是如何跳开难以把握的行情。

七禾网1、吴先生您好，感谢您在百忙之中与七禾网深度对话。首先祝贺您获得了2018年全国期货实盘大赛轻量组的冠军，您还非常年轻，是如何接触到期货并对期货产生兴趣的？

吴伟淼：我在大学期间正好是牛市，然后熟知股市，先去找的股票交易员的工作，后来去做了股指期货交易员的工作，从而就踏入了期货圈，我与很多人不同，我是因为工作接触到期货而后熟悉期货，而不是因为先了解期货后再介入市场的。

七禾网2、作为一个90后，很多同龄人刚毕业可能都在社会上寻找合适自己的工作，您却开始了专职做期货的生涯，为什么做出这个决定？

吴伟淼：首先，职业交易对我来说本身就是一份工作，当时之所以选择交易：其一，我认为交易做的好，收入会比多数普通工作要好；其二，我本身也是个闲不住的人，不太愿意从事原专业的工作，而做交易相对比较自由。所以当初就坚定的往职业交易员这份工作努力，通过了证券从业、基金从业、证券投资咨询、期货从业、期货投资分析师等从业资格考试，如果交易不成也有打算去选择从业。

七禾网3、在很多普通人眼里，可能无法理解专职做期货投资的举动，您的家人报以什么态度？

吴伟淼：多数人并没有把专职做期货当作正业，首先是很多行外人对期货行业的误解，在整个金融圈里其实交易员也是一份正当合理的工作，只是多数人因为用自己的钱去交易，则存在风险，导致亏损，才会让外人把期货跟赌博等紧紧联系。我也一直把这种观念传导给家人，在我能靠交易获得收入后，家人才对此逐渐改观，我相信现在他们已经能够理解部分了。

七禾网4、您以日内超短为主，为什么选择这样的交易方式？

吴伟淼：我以日内为主，首先是我最初在上海做股指期货炒单时获知并深入了解了这种交易方式，之后在原基础上进行了完善和总结。现在我仍坚持以超短为主，一是波段留仓隔夜则会因为开盘的跳高或低开，我不喜欢把止损交给市场；其次，资金体量还未到一定需要转型的阶段。所以我目前仍以日内短线为主，

七禾网5、日内短线非常消耗精力，也有很多人表示年轻人适合，年纪大了就很难做好，对此您是否认同，为什么？

吴伟淼：不完全赞同，做交易，你一直盯着行情，在思考，不管有没有进行开平操作，都是一样劳累的，短线多做几笔也只是手指头多动了几下。下好单，设止损，做长线，不盯盘，这个是绝对轻松的，但是多数人做长线还是市场关注基本面消息面，甚至重仓隔夜也会影响夜晚休息。所以这个市场想稳一点又想轻轻松松是没那么容易的。不过短线操作需要反应灵敏，这个的确不适合多数年纪较大的投资者。

七禾网6、“盘感”这个词经常与短线绑定在一起，也请您谈谈您理解中的盘感以及应该如何来培养盘感？

吴伟淼：很多人认为盘感是一种不存在的无形的“感觉”，但是我认为盘感是一种可以描述的盘口信息读取技术，包括价格波动方向、单量变化情况、关键点位情况等，而这些信息的读取除了先了解如何读取之外，剩下的就只有不断的去看、去盯，然后才会发现一些规律适应市场。

七禾网7、您一般一天做多少个来回？每个来回的仓位是否相同？手续费和净利润的比例大概是多少？

吴伟淼：一般一天30-80个来回，有把握的位置会多开一些，有些位置把握性不强，可做可不做，但是想进去做一下就小手数进去玩一下。手续费和净利润比一般在2：1。

七禾网8、市场中有句话：炒手就像敢死队，经常满仓上阵。您是否认同，您在交易中是如何做仓位管理的？

吴伟淼：首先，炒手的满仓是因为短线开仓平仓多数是一次性完成，其次，超短的止损很小，所以账户里的钱满仓没有什么毛病，还有，如果钱多，炒手不需要开那么多手数时，一般会将多余闲置的资金取出到银行卡，而期货账户里的钱还是会重仓。我在交易过程中就是这样，一般一些比较有把握的位置打满，没有把握的位置但又想做一下则降低手数进去做一下。

七禾网9、当前的市场环境下，交易所为了抑制过度投机通过提高手续费、增加保证金等形式限制了炒单的空间，这对您的交易产生的影响大吗？

吴伟淼：期货品种的手续费提高肯定是极大的限制了炒手的盈利空间，所以对于部分手续费高昂的品种我也是没有极大行情也不去参与，而保证金的提高则只是增加了资金成本，比如资金利息，只是账户里多放点钱少放点钱的问题，其成本远低于由手续费提高而增加的交易成本。

七禾网10、就您目前的交易来看，哪些品种适合做日内超短线？选择这些品种的依据主要有哪些？

吴伟淼：目前多数品种做日内是可以做的，首先是看品种的波动率，然后看手续费情况，一般而言，一跳能够回本的品种都还能操作，2、3跳才回本的难度就加大很多了，比如苹果4跳回本，只有等走出一分钟30、50点的波动时，把握性才会提高，10来个点的波动已经很难做短。

七禾网11、您认为期货市场中基本面是内在逻辑，技术只是表象，但在实际的交易中，您似乎还是以技术分析为主，为什么？

吴伟淼：我觉得现在我还做不好真正的基本面，我一般也不会轻信第三方的数据和分析，做基本面应该自己能够站在这个产业链上经营的角度去做思考和决策，而不是尽看一些别人得出的结论，这样容易被真正的基本面大佬所引导和欺骗，去抬轿或者接盘。而技术的外在表现，则是基本面明朗后，产业、大佬们参与后，会引发市场变化，而这个变化往往是比较真实的，换句话说，做技术面研究的是资金的行为，大佬们基本面研究好了，要多了，我们看到盘面发生变化了，跟着这部分主动力量前行与撤退，这就是我认为的技术面，而这个也是我们能够容易从盘面读取的真实数据。

七禾网12、基本面分析在您的交易中占据什么样的位置？

吴伟淼：基本面暂时对我的交易没有构成影响，但是我现在也会去关注基本面，了解各个品种的相关情况，或许以后也会开始着手基本面研究。

七禾网13、在您的技术分析体系中哪些是关键？图形？量价？指标？

吴伟淼：我的技术分析体系，第一个是多周期理论，这是基础思想，然后运用K线形态、均线、MACD、KDJ、画线、单日均价线等进行一个辅助，然后盘口价格成了我开仓的决策依据，技术指标和盘口各占一半。

七禾网14、短线交易的进出场也是关键，有些人喜欢用“入场见红”的方式，您一般会如何设置进出场点位？

吴伟淼：先通过技术指标体系辅助，预判这个位置是准备做多还是做空，然后价格波动的方向与预判一致，就是我入场的时候，出场点则是形态掉转、价格回抽或者进入无方向阶段时我也会先离场。

七禾网15、执行力往往被认为是短线交易能否成功的关键之一，您是如何培养自己的执行力的？

吴伟淼：其实在讲执行力之前，我觉得对自己交易规则的明确是至关重要的，我接触部分投资者，觉得是自己执行力不够，但是我了解后我觉得他们连自己的规则都没有明确，特别是止损位，我是一入场就找点位，我知道哪个位置破了，方向就可能变了，自然很果断离场，而你设置亏10个点跑，等亏10个点又担心损了就回来，就会动摇，这就是止损位找的不合理和不明确才造成的执行力问题。等规则明确，然后再去深化，久而久之，就不会轻易违背，但是偶尔违背是正常的，不过要及时能够调整过来，比如采取亏多少暂停一下交易，会比较容易走出做盘时的牛角尖。

七禾网16、通常短线交易员容易遇到资金容量的瓶颈，您的交易系统能够承载多少资金？您交易的过程中遇到过哪些瓶颈，又是如何去解决的？

吴伟淼：这个主要看品种，有些品种能多开几手，有些品种就开不了，比如线材多数情况下，短线单开10来手已经不好进出了，但是对于螺纹、醇之类的开到50手，100手甚至200手也还是能够承受，但是手数增大后盈亏的放大也不要超出自己的承受范围，我以前就想跨步提高大手数，然后没做好，但是现在我觉得逐步成长或许对自己更好。

七禾网17、您曾多次在全国的实盘大赛中获得优异成绩，参赛账户与平时交易账户的风格一样吗？

吴伟淼：风格一样，但是我现在自己也有在一些比较好的位置做一点波段单，也是在我短线方法的基础上进行周期放大来操作。

七禾网18、2018年的全国实盘大赛中，您斩获轻量组冠军，2018年的行情并不好做，也请您分享一下夺冠的经历。

吴伟淼：2018年的行情也不是说不好做，只是时好时差，不像之前两年，好行情具有连续性，所以2018年最大的难点就是如何跳开难以把握的行情，在今年的比赛过程中，我遇到容易亏损的行情就尽量避免，然后没识别出来的亏损了，我还有一个日止损额的限制，最后也获得了收获。

内容来源：刘健伟，七禾网www.7hcn.com

4月26日，由希施玛、私募排排网、投资界联合举办的“希施玛杯”2023全国私募实盘大赛首个月度奖正式揭晓。虽然3月份A股市场处于震荡调整状态，主要指数均微跌，但所有参赛策略组表现稳健，实现正收益，多家私募管理人由于出色的投资业绩表现，荣获当月月度奖。

本届大赛根据产品投资策略不同，将参赛产品分为4组：权益组、相对价值&混合策略组、CTA组和期权组；同时，根据产品规模不同，将参赛产品分为大规模组和小规模组，其中期权组除外。

获奖名单显示，2023年3月月度奖由上海利幄私募基金管理有限公司、上海锐耐私募基金管理有限公司、杭州钧富投资管理合伙企业(有限合伙)、华睿千和(天津)资产管理有限公司、上海坤望私募基金管理有限公司、北京深高私募基金管理有限公司、珠海巨石资产管理有限公司等旗下的基金产品摘得。

3月参赛产品表现

3月，市场对于国内经济复苏强度产生分歧，叠加海外银行风险事件抑制风险偏好，A股市场延续震荡行情，小幅调整。虽然主要指数表现并不理想，但是ChatGPT、AI等热点题材板块逆势崛起，对整个市场产生虹吸效应，计算机、通信、传媒、电子等行业领涨居前。

商品市场，由于全球避险情绪升高，除贵金属大涨外，多数商品的指数出现不同程度下跌。债券市场方面，流动性合理充裕、信用环境宽松支撑债市情绪好转，中证债券指数集体上涨。

回归到参赛产品来看，受平淡的市场行情影响，3月份，50.64%的参赛产品取得正收益。从各策略组来看，平均收益率方面，表现最好的是权益组，平均收益为0.81%，其次是CTA组，平均收益为0.62%。正收益占比方面，3月份期权组最具优势，71.79%的参赛产品取得正收益，其次是CTA组，正收益占比为56.25%。

下面，让我们一起揭晓哪些机构和产品荣获3月奖项，以及品读各组冠军私募对于今年行情、投资机会的最新分享。

权益组

权益组大资产规模组的3月冠军，由上海利幄私募基金管理有限公司的“利幄弘远1号”摘得。

上海利幄私募基金管理有限公司表示，弱复苏预期中，经济周期寻求支撑，市场主体寻求新的增长点。公司持续看好新成长AI，大模型技术的发展以及其带来的上中下游产业链投资价值。

权益组小资产规模组的3月冠军，由上海锐耐私募基金管理有限公司的“锐耐复利倍增3号”摘得。

上海锐耐私募基金管理有限公司表示，公司产品策略以ETF指数期权构建不同类型套利策略进行打底，叠加构建各类价差合约进行增强收益。最近行情波动率下行，但国际经济形势复杂，欧美指数震荡会影响国内的权益预期和波动，未来国内权益市场波动率会上行。

CTA组

CTA组大资产规模组的3月冠军是杭州钧富投资管理合伙企业(有限合伙)的“钧富黄金增强1号”。

杭州钧富投资管理合伙企业(有限合伙)表示，公司通过“黄金+”策略实现黄金增强收益：第一是买入黄金期货和期权，通过花费较少的资金可获取黄金上涨的收益；第二是将节省出的资金配置中性资产，以获取更多增强收益。

CTA组小资产规模组的3月冠军是华睿千和(天津)资产管理有限公司的“华睿千和进取3号”。

杭州钧富投资管理合伙企业(有限合伙)表示，随着国内金融监管及私募基金相关政策不断加强，国内金融市场加速成熟，权益类市场的交易难度不断增加，这几年资产荒的问题依然没有解决；国内股票市场在去年大幅回落后，今年呈现企稳回升态势，但随着注册制落地，整体市场波动率将会回落；商品市场经历了大半年的震荡行情后，有可能在下半年启动一轮趋势性机会；所以今年国内相对平稳的债券市场受到到很多资金关注，资产配置仍然是大势所趋，下半年可适当增配CTA策略。

相对价值&混合策略组

相对价值&混合策略组大资产规模组的3月冠军，由上海坤望私募基金管理有限公司的“坤望量化选股1号”获得。

杭州钧富投资管理合伙企业(有限合伙)表示，今年以来随着经济复苏，A股市场参与者情绪逐步恢复，但是强预期之上有弱现实压制，可能导致后续市场呈现进一步分化和波动。量化类产品高度分散的特征，有助于投资人在保持安全性的基础上，获取到成交换手活跃带来的超额收益，配置价值进一步提升。

相对价值&混合策略组小资产规模组的3月冠军，由北京深高私募基金管理有限公司的“深高金诚3号”获得。

北京深高私募基金管理有限公司表示，今年经济呈现弱复苏，政策上着重于防范系统性风险，宏观经济整体上，下半年好于上半年。在这样的市场环境中，债券市场风险较小，股票市场将呈现结构分化，我们看好困境反转和产业出清后迎来新格局的部分行业，比如半导体、TMT、通用机械、大消费等行业机会。

期权组

期权组的3月冠军获得者是珠海巨石资产管理有限公司的“巨石长虹九号”。

珠海巨石资产管理有限公司表示，今年市场整体会好于去年，二季度在去年经济增速低基数的情况下，市场有望迎来全年的一个阶段热潮，从板块上我们看好三条主线，托底看经济复苏线，高度看数字经济，同时中特估穿插表现。

赛事简介

“希施玛杯”2023全国私募实盘大赛于3月1日正式开赛，赛期持续一年，旨在为私募提供展示舞台，为资金匹配最优管理人。截至目前，共有620只产品、352家私募管理人参赛报名，所有参赛产品管理规模达248.25亿元。3月参赛产品按照参赛策略分类，其中权益组占41.07%，相对价值&混合策略组占33.68%，CTA组占17.70%，期权组占7.56%。

作为大赛主办方，希施玛地处粤港澳大湾区，是一家根植于大数据与金融科技领域，致力于权威经济大数据智能采编、挖掘、存储、分析、处理的国内外知名的数据提供商、软件开发商、金融&经济科技系统解决方案服务商。

希施玛始终将高品质的客户服务、严谨高效的团队协作、精准的市场产品研发作为企业宗旨。经过21年的发展与壮大，其已合作1300家客户，覆盖包括金融机构、专业院校、政府机构、独立研究机构等领域。

围绕私募管理人的痛点和需求，希施玛依托大赛给各奖项准备了丰富的获奖权益，包括资金方资源推介、智能研报服务、品牌宣传等。奖项级别越高，奖励越丰厚，以年度奖为例：

1.获得希施玛智能研报年卡1张；

2.获得红楹金融终端体验账号10个，免费使用1年；

3.价值6万元的财经数据免费体验6个月；

4.有机会获得私募排排网专访资格及线上路演资格；

5.冠军产品进入产品池，经尽调合格者，有机会获得资金对接的机会。

潮涌风劲正扬帆，砥砺前行开新局！“希施玛杯”2023全国私募实盘大赛正火热开赛中，大赛报名截止时间为2023年11月30日，比赛期间可随时报名，欢迎广大有志于检验自身投资水平、希望获得发展助力的私募管理人踊跃报名参与！

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