美股模拟炒股软件与炒股114
每经记者:叶峰 每经编辑:肖芮冬
自ChatGPT发布以来,一股AI热潮迅速蔓延到了美股市场,Meta和英伟达等大型科技巨头已经取得了三位数的涨幅,正是美股科技股的轮番上涨,持续推动纳斯达克指数走强。
而场内的纳指相关ETF正因重仓这些耳熟能详的科技股而受益,除了投资者跑步进场外,各家基金公司也在积极上新。
纳指相关ETF普创新高
端午节前,场内多只跟踪纳斯达克指数的跨境ETF集体创出历史新高,引发投资者关注。
今年以来,美股科技股领涨的纳斯达克指数持续走强,自然吸引投资者跑步进场。自年初以来,场内的纳指相关ETF纷纷走出了主升浪行情。
截至6月21日,纳斯达克ETF(159632)今年累计涨幅达42.71%,纳指ETF(513100)、纳指ETF(159941)和纳斯达克ETF(513300)今年累计涨幅也超过了37%。
正是基于投资者对美股的一致性看好,纳指相关ETF普遍出现溢价,截至最新收盘,纳斯达克ETF(513300)溢价达1.82%。
9只跟踪纳斯达克指数的ETF
公开资料显示,场内的纳指相关ETF跟踪的标的指数均为纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index),主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
值得注意的是,纳斯达克指数的主升浪行情,除了吸引投资者跑步进场外,也吸引了各家基金公司的积极布局。
目前场内有9只ETF跟踪纳斯达克100指数,其中有5只均为今年新上市的基金,最新的纳斯达克指数ETF(159501)于6月14日上市交易。
虽然上市时间不一,但由于跟踪标的相同,上市后各只ETF均实现了上涨。不过对于投资者而言,规模大的基金因流动性更好,显然更能吸引资金关注。
5只新上市的ETF由于规模不大,上市后份额出现了一定下降,其中有2只ETF预估规模已不足亿元。
而上市时间较长的4只ETF预估规模均超过了10亿元,今年来份额均实现了上升。其中纳指ETF(159941)预估规模最大,达到了167亿元;其次是纳指ETF(513100),预估规模82亿元。
除了纳斯达克指数外,场内还有跟踪标准普尔500指数的ETF,但规模均不大,其中预估规模最大的标普500ETF基金(513650)于今年4月4日上市,预估规模为3.31亿元。
3只跟踪标准普尔500指数的ETF
资料显示,标普500指数成份股包括了美国500家顶尖上市公司,占美国股市总市值约80%。其中400只工业股、40只公用事业股、20只运输股和40只金融股。选择成份股不完全取决于市值,产业中的代表性和产业变动反应的敏锐程度同样重要,此外,成份股的净资产回报率是指数最重视的硬指标。
纳指连涨8周后出现调整
自ChatGPT发布以来,一股AI热潮迅速蔓延到了美股市场,知名投资者纷纷抢购他们认为可能推动AI崛起的公司的股票。与此同时,Meta和英伟达等大型科技巨头已经取得了三位数的涨幅,而微软、谷歌母公司Alphabet和甲骨文的股价也都在飙升。
其中,英伟达股价年内一度累计上涨200%,正被视为这股浪潮的最大受益者之一,因其生产的GPU芯片被视为构建最强大的人工智能系统的关键。
在上周二,英伟达市值首次收盘突破了1万亿美元大关,在全球范围内的市值仅次于苹果、微软、沙特阿美、谷歌母公司Alphabet和亚马逊。
正是美股科技股的轮番上涨,持续推动纳斯达克指数走强。
而场内的纳指相关ETF正因重仓这些耳熟能详的科技股而受益,如纳指ETF一季度的重仓股显示,前五大重仓股分别为苹果、微软、亚马逊、英伟达和特斯拉。
纳指ETF一季度重仓股
不过值得注意的是,纳指连涨8周后,本周开始出现调整,纳指端午节期间累计跌幅超过了1%。
纳斯达克指数
借道ETF投资美股需注意哪些问题?
对于A股投资者而言,由于ETF既可以在一级市场进行申购、赎回,也可以在二级市场上进行买卖,如果一、二级市场有差价,自然会引发套利资金的流动。
此外,由于是跨境交易,美股和A股的交易时间不同。场内ETF的涨跌更多受到隔夜美股行情的影响,通常会出现跳空高开或低开的情形,K线上出现跳空缺口也成为一个常态。
另外,习惯于在ETF交易中观察基金份额参考净值(IOPV)来交易的投资者也需要注意,部分跨境ETF的IOPV全天是一条直线,没有波动,无法给出明确的参考。此时交易就更多的需要关注纳指期货的波动,以及根据市场消息来预判当晚美股的走势,这比交易时有实时基金份额参考净值的ETF难度更大。
最后,纳指相关ETF交易规则上是T+0交易,可以当天买当天卖。虽然对于资金而言进出更方便,但频繁进出也会产生更多的手续费。若纳指期货没有大的波动,纳指相关ETF通常会是横盘整理状态,想短线做差价并不容易。
每日经济新闻
题记:无论当日亏盈与否,坚持收盘后做记录,有兴趣的朋友关注后可查看历史记录。
一、盘面观察
昨天盘后的文章特意提到,市场的调整已接近尾声,新一轮上涨要开始酝酿了。没想到今天这一根普涨大阳线,这么快就来了,让近期低迷的大A终于扬眉吐气了一回!上周市场的调整,笔者一路加仓,一路坚定看多并买入做多,今天终于迎来了普涨,笔者每天盘后发文都提到,大盘短期上涨的第一目标位看到3250点,并针对近期的调整,笔者每天都在提醒,短期调整是上涨途中的正常调整,同时每天发文都提到 “做股票,就是做市场的趋势,趋势一旦形成,很难逆转。”,并强调看好年底的这波反弹行情,今天的普涨,也算是市场对笔者前阵子天天唠叨的一个回应吧。
从收盘数据看,今日上涨股票数量4167家,下跌股票数量724家,市场涨跌中位数是1.65%,其中涨幅超过3%的股票数量1082家,跌幅超过3%的股票114家,今天的赚钱效应还是非常好的,今日大涨的导火索是地产板块的利好刺激,但今日涨幅最大的板块是旅游板块,该板块涨幅达到了8.36%,旅游板块的上涨,也说明近期因疫情加重而形成的的利空影响,已被市场资金消化完了。今日是权重股推动指数站上了一个新台阶,接下来就该是题材股小盘股唱戏了,拿着小盘股的股民,若今日跑输了大盘指数也没关系,也不用心急,后面赚钱的机会马上就要来了。
二、大盘位置
下面是笔者长期跟踪大盘走势的指标线,从这几年的经验来看,上证指数突破了上轨黄色线,大盘大概率会回调,跌破了下轨紫色线,大概率会展开反弹。从今日的走势看,指数已经脱离3050点位的盘中区间,稳稳站上了3100点,短期看,反弹的趋势还会延续,下一个目标位朝着黄色线3250进发。
大盘走势观察指标线
三、风险管理
从下表分析看,今日合计风险分数值为0分,短线可满仓。
市场风险分析表
仓位风险管理表
四、当前仓位
今日加仓买入了1只股票,已满仓了,当前共持仓24只股票,今天21只股票收红,3只股票收绿。
持仓股票今日收盘涨跌情况
五、今日盈亏
今日两个账户收盘后共浮亏2万。
账户一
账户二
六、今日操作
今日买入了1只股票卓翼科技。
今日买卖操作
七、当前策略
做股票,就是做市场的趋势,趋势一旦形成,很难逆转。当前大盘处于拉升后的强势震荡期,只要大盘的上涨趋势未变,就要敢于持股。但很多冲高的个股,隔日容易出现回调,因此,有一定浮盈的股票,可先落袋为安,待回调充分后再择机买回。
八、投资感悟
震荡的行情,需要做到两点,要么不做,要么不看盘。如果这两点做不到,往往会追涨杀跌,很容易亏钱。笔者上周一卖出的股票今天都大涨了,特别是中国武夷、天保基建、建艺集团冲击涨停,要是拿到今日卖出,则可以多赚几万元,只能承认自己水平不够,还需要被市场继续打磨打磨,笔者本人也需要静心修心,争取未来取得更好的成绩。今日指数已创反弹后的收盘点位新高,后期对应的个股反弹,每只个股都会创出自己的反弹新高,当前需要的就是保持耐心,等待持仓个股的上涨。
今年炒股一整年下来,最大的感悟是:股市投资,不是追求收益最大化,而是追求收益的确定性最大化。
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