$世联行(SZ002285)$} 2021年初，大家预期国家会发布《横琴发展规划纲要》，从4月份开始横琴概念股慢慢一路走高。如世联行、格力地产、华金资本、珠海港……。股价一路高企到9月2日才慢慢下行状态。

1）12月20日澳门回归纪念日前后发布。

粤港澳大湾区板块冲高回落

华发股份：在横琴自贸区和十字门中央商务区分别持有33万平方米和36万平方米土地储备；

可以看到，随着免税企业增多，一方面免税牌照的护城河效应逐渐减弱；另一方面，免税企业之间的竞争将更加激烈，未来的免税市场竞争不仅来不仅来自于国内，更是来自于全球。

6月29日，在大盘弱势的情况下，王府井上涨3%。6月10日以来，王府井又涨了51%，总市值达到311亿元。

高盛预计，香港银行同业拆息将在港元银行间结余缩减的推动下走高，这将有助于香港银行股估值。随著HIBOR上升，预计港银净息差亦会随之改善。该行认为恒生银行的港元资产负债表敞口及融资成本最高；而中银香港和汇丰控股更加值得投资者关注。

例如，早在2017年6月，汇丰晋信基金就曾发行成立了一只珠三角区域投资主题基金，基金合同要求投资于“珠三角区域发展”主题的股票比例不低于非现金资产的80%，聚焦于本基金主题所指的珠三角区域的上市公司或有确切证据能证明受益于该区域经济的上市公司。

中免目前已经先后中标中国香港机场烟酒段、首都机场、白云机场、澳门机场、上海机场免税以及国内其他机场口岸免税店，意味着中国免税行业在供给侧整合，从而呈现出中免系一家独大的格局，收购海免之后，中国中免不仅将牢牢占据三亚和海口两大离岛免税市场，还将其在整个中国免税市场的市占率由87%提升至93%（以2018年的数据估算）。为了突出免税主业，中国国旅在6月29日正式改名为中国中免（CTGDUTY-FREE）。可以说，免税行业格局是垄断下的有限竞争。

建艺集团涨停收盘，收盘价17.31元。该股于9点31分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为8423.67万元，占其流通市值5.56%。

资金流向数据方面，5月6日主力资金净流入594.12万元，游资资金净流入918.68万元，散户资金净流出165.95万元。

个人预判：“发布横琴免税政策日，与横琴开始免税日”，应该有一个缓冲期（2—3个月）。这个缓冲期就是横琴概念股的炒作期，也有可能是投资的收获期。

近期，粤港澳大湾区区域发展的政策利好频出，虽然短期有资金兑现盈利的压力，但长期来看，粤港澳大湾区的“钱景”正被越来越多的机构看好，不少基金公司已经提前布局相关产品。相比传统行业，基金经理普遍更看好信息技术、先进制造等新兴产业。

东亚前海证券策略团队发布的研报指出，粤港澳大湾区发展成绩亮眼，2009年以来横琴新区建设已上升为国家战略，区位优势和发展空间明显。横琴新区着力发展商务服务、休闲旅游、科教研发和高新技术四大重点产业，其中打造“旅游岛”和发展新兴产业是发展重心。

“横琴概念股”多元化转型受阻

当然，近期广州等疫情较为厉害，对横琴政策的发布有一定影响。政府也会评估横琴免税推出后，购物人流的疫情管控，做到循序渐进、有序推进。同时，疫情新闻对横琴封关新闻，也会有一定的影响。

世联行：大横琴集团唯一上市公司，目前在横琴有不少在管各类物业厘米（政府、社会、人才房、新家园、产业园办公楼等物业）；有注入资产预期。同时世联行还在横琴孵化入股了一些高科技公司，天使投资有成为“独角兽”预期。

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