根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》的规定，易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效后，每个折算基准日，基金管理人将对聚盈A和聚盈B份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

为更好地服务投资者，根据《华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》等规定，并与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：中证1000ETF，基金代码：159845，以下简称“本基金”）实施份额折算。现将有关情况公告如下：

本次折算基准日为2018年11月7日。

到期日

基金折算既能平衡基金杠杆，还能使投资者通过赎回基金份额来获得部分基金收益。

基础份额的基金份额持有人新增基础份额的数量为：

T日标的指数收盘值为I，若以标的指数的l‰作为基金份额净值进行基金份额的折算，则T日的目标基金份额净值为1/1000，基金份额折算比例的计算公式为：

易方达基金管理有限公司

（一）权益登记日：2023年2月28日。

跟踪误差风险： ETF 管理费、托管费、交易成本、大额申赎、成分股公司行为等因素导致基金净值
与指数基准的偏离。

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后，A类份额和B类份额（即易方达证券公司分级B类份额，场内简称“证券B”，场内代码502012）的份额配比保持1：1的比例。

每个运作周期终止日（正常情况下该日为聚盈B的开放日，T日）的前2个工作日（T-2日）。

进一步明确基金建成命名规范

基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。

二〇一九年九月十八日

基金主要有两种折算方式：定期折算与不定期折算，具体如下：

这是普通投资者参与 ETF 投资最便捷、最高效的方式，可以像买卖股票一样在二级市场交易
ETF 份额。 ETF 的交易与股票的交易完全相同，基金份额可直接在市场上买卖。一般情况下， ETF 在建仓期结束后都会进行折算，折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一或万分之一基本一致，投资者可以方便地通过观察指数涨跌从而判断 ETF 净值的上升或下跌。

基金份额折算基准日登记在册的聚盈B基金份额。

折算后的份额=原持有份额×折算比例

基金投资的各种日期你都了解了吗？学习各种投资知识，提高认知，有利于夯实基础，增加底气哦！

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

聚盈B经折算后的份额数＝折算前聚盈B的份额数×聚盈B的折算比例

那么，为什么ETF成立后要进行份额折算呢？

= 定期份额折算前场外基础份额的份额数 + 新增场外基础份额的份额数

在修订后的版本中，上市申请材料中取消了《ETF业务数据交换工作备忘》，但是也要求基金管理人在基金上市前完成测试。

定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额，即分别为30亿份和70 亿份。

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