重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（二）《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

审议通过公司《2022年第一季度报告》，同意对外披露。

公司《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此外，公司董事会听取了《公司2022年第一季度业务工作报告》。

第九届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（二）《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

监事会对公司《2022年第一季度报告》的审核意见如下：

公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，公司监事会审阅了《公司2022年第一季度业务工作报告》。

一、承诺事项概述

二、承诺履行情况及变更原因

三、拟变更后的承诺内容

四、变更承诺履行的审议程序

2022年4月25日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》，3名关联董事回避表决，6名非关联董事表决通过了该议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2022年4月25日，公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》。公司监事会认为本次公司实际控制人提出的申请变更承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意上述议案，同意提交公司股东大会审议。

五、变更承诺对公司的影响

一、 召开会议的基本情况

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议审议事项

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月14日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，2022年4月25日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。上述会议决议公告于2022年3月15日、2022年4月26日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、12公司控股股东中国五矿股份有限公司回避表决；议案9原职工代表监事安力木回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

五、 会议登记方法

1、现场登记：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、非现场登记：股东可于2022年5月9日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

六、 其他事项

联系电话：010-68494205、68494916

1、为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、拟参加现场会议的股东，请务必提前关注北京市有关疫情防控政策的规定和要求，并严格遵守。

五矿发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议

五矿发展股份有限公司第九届董事会第四次会议决议

2022年第一季度报告

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

二、 股东信息

三、 其他提醒事项

2022年1-3月，公司坚持稳字当头、稳中求进主基调，聚焦能力建设、强化体系支撑，抓紧抓好生产经营，实现营业收入152.57亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比增长40.94%；扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，同比增长28.22%，实现2022年良好开局。一季度，受市场需求疲弱、疫情反复等影响，公司业务规模同比略有下降，但经营质量仍持续提升。

原材料业务认真研判外部环境及市场形势，在抓住行情机遇的同时有效控制经营风险，逐步提升自营能力和规模，为全年经营打下良好基础。1-3月，公司煤炭销售量约101万吨；焦炭销售量约22万吨；铁矿石销售量约442万吨，同比增长1.5%；铬矿销售量约22万吨，同比增长17.5%；锰矿销量约26万吨，同比增长26.4%。公司子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）实现营业收入61.49亿元，实现利润总额1.70亿元。

钢铁业务围绕“提质增效”目标，坚持客户导向、价值驱动，不断做强终端钢材配供体系，持续推动业务转型。1-3月，公司实现钢材工程配供量约120万吨，钢材经营量约181万吨。公司子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）实现营业收入69.88亿元，实现利润总额4,521.18万元。

供应链业务加速数字化转型，依托龙腾云创产业互联网平台项目整合资源，推动仓储、加工、物流、招标、保险经纪等供应链业务一体化发展。1-3月，物流园业务实现吞吐量约198万吨，同比增长13%，加工量约26万吨，同比增长11%；物流业务完成物流服务总量2,828万吨；招标业务实现委托额70.25亿元，同比增长69%，实现招标额63.32亿元，同比增长71%；保险经纪业务实现营业收入1,179万元，同比增长40%。

1、2021年12月10日、2021年12月27日，公司召开第八届董事会第三十五次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意2022年度公司为全资子公司融资综合授信提供总额不超过130亿元人民币的担保。

具体内容详见公司于2021年12月11日、2021年12月28日、2022年1月12日、2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临2021-52）、《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告》（临2021-53）、《五矿发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（临2021-57）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临2022-01）（临2022-18）。

2、2022年3月4日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于五矿钢铁有限责任公司拟签订年度钢材采购合同的议案》，同意公司下属子公司五矿钢铁与河北某公司签订2022年度钢材采购合同，合同金额约15亿元人民币；审议通过了《关于五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司拟签订年度钢材采购合同的议案》，同意公司下属子公司五矿钢铁及其下属子公司五矿钢铁成都有限公司分别与四川某公司签订2022年度钢材采购合同，合同金额分别约为14.4亿元人民币、4.8亿元人民币，总金额约19.2亿元人民币。具体情况详见公司于2022年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（临2022-03）。

3、2022年3月14日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》，同意2022年度公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务，其中商品套期保值业务时点资金占用峰值不超过7亿元人民币，外汇套期保值业务时点最大净持仓金额不超过14亿美元或等值外币。具体情况详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》（临2022-09）。

4、2022年3月14日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于五矿钢铁上海有限公司拟签订年度钢材采购合同的议案》，同意下属子公司五矿钢铁上海有限公司与江苏某公司签订2022年度钢材采购合同，合同金额约17.35亿元。具体情况详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（临2022-05）。

5、2022年4月25日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》，董事会同意公司实际控制人提出的相关资产注入承诺变更事项，同意将上述事项提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》（临2022-16）。

四、 季度财务报表

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《公司2022年1-3月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2022年1-3月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备31,562,571.36元，转回坏账准备19,430,227.86元。其中，应收账款计提坏账准备28,244,641.96元，转回坏账准备16,966,096.49元；其他应收款计提坏账准备1,789,854.90元，转回坏账准备1,532,570.30 元；应收票据计提坏账准备1,489,220.20元，转回坏账准备931,561.07元；其他债权计提坏账准备38,854.30元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额12,132,343.50元。

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2022年1-3月计提存货跌价准备4,651,566.36元，转回存货跌价准备3,484,376.87元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额1,167,189.49元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备36,214,137.72元，转回减值准备22,914,604.73 元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额13,299,532.99元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

四、监事会关于计提资产减值准备的意见

一、担保情况概述

经公司第八届董事会第三十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，2022年度五矿发展为全资子公司融资综合授信（包括公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信）提供总额不超过130亿元人民币的担保（任一时点担保余额，下同；不包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项）。具体情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临2021-52）、《五矿发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（临2021-57）。

二、被担保人基本情况

三、担保协议的主要内容

1、被担保人：中国矿产

2、主债权：自2022年4月22日至2024年4月14日期间债权人（交通银行北京分行）与债务人（中国矿产）签订的全部主合同项下的债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款，和/或者，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函而对债务人享有的债权，以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权。主合同指债权人与债务人签订的全部授信业务合同。

3、保证方式：连带责任保证。

4、担保金额：五矿发展为中国矿产使用交通银行北京分行授信额度提供担保的最高债权额为主债权本金余额最高额6亿元及前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。

5、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

四、担保审议情况及董事会意见

经公司第八届董事会第三十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，同意2022年度公司为全资子公司融资综合授信提供总额不超过130亿元人民币的担保。该担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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