Vincent van Gogh,The Starry Night

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图 2 粒子加速器磁铁准直安装 Fig. 2 Magnet alignment of particle accelerator

中国式现代化是人口规模巨大的现代化。我国14亿多人口整体迈进现代化社会，规模超过现有发达国家人口的总和，艰巨性和复杂性前所未有。

从图 4可以看出，Nelder-Mead单纯形直接搜索算法保持着较好的搜索性能，随着迭代次数的增加，Σ的值越来越小；随着迭代次数的增加，Σ的变化趋于平缓，输出值逐渐逼近最优结果。各组数据的迭代次数均为1700次左右，计算耗时约17 s。

度量不同金融市场面临的尾部风险状况，以期明晰不同宏观经济因素在金融市场尾部风险蔓延中的作用，提升市场参与者金融市场尾部风险的防范能力，减少金融市场尾部风险的不良影响。

针对风险贡献度的均衡策略通过赋予不同资产以相等的风险贡献度来构造一个平衡型的投资组合，因此又被称为等风险贡献（ERC）模型。假设资产收益率符合正态分布：

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅，A股市场以上证综指或深圳成指为基准。

业绩归因

模拟数据4：在模拟数据1的基础上，在Q₁^′的X、Y、Z坐标分量上分别加入0.500 mm的观测误差，将该点构造为粗差点。

上图是根据指数编制公司给出的数据。

本地信托公司虽然服务更方便，但并不代表发行的项目就安全，对于投资者来说，信托公司的综合实力更重要，如果只关注本地信托公司，反而会限制投资选择范围。

利用本文方法处理3组数据，迭代次数上限设置为2000次，Σ随迭代次数的变化如图 4所示。

第2步：以3个月期Shibor利率作为无风险利率，该利率在2021年8月20日的报价是2.3530%，计算当资本市场线与有效前沿相切时（即市场组合，也就是夏普比率取最大值），沪深300每只成份股在“马P资产配置组合”中的最优配置权重。

通过PYTHON计算可以看到，马P资产配置组合中，需要选择10只股票，这些股票的名称和配置权重如下：“北方稀土”的配置权重5.7097%，“中远海控”配置权重14.0025%，“长城汽车”的配置权重17.9108%，“隆基股份”的配置权重3.3984%，“山西汾酒”配置权重21.1926%，“复星医药”的配置权重4.2094%，“华能水电”的配置权重0.719%，“包钢股份”的配置权重8.5584%，“东方雨虹”的配置权重8.2662%，“中航光电”的配置权重4.3727%。其中“山西汾酒”的配置权重21.1926%和“长城汽车”的配置权重17.9108%，分别作为第一、第二大重仓股。

第3步：导入存放2021年8月20日沪深300成份股每日收盘价数据文件，并且根据当天股票收盘价数据计算“马P资产配置组合”的每只股票持股数量（100股整数倍或零并且不允许卖空）以及剩余的现金金额，需要注意的是在买入股票时需要考虑包括交易佣金在内的交易费用并假定收费标准是交易额的万分之三，此外，股票买入时不征收交易印花税。最终计算各股票持股数量如下：

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