本周二IC企稳后，周三大幅拉升，但IH重回弱势。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.01%、-0.65%和0.96%，对应期指当月合约涨跌幅分别为0.16%、-0.63%和1.16%，升贴水分别为-1.4、6.3、-23.1点。IF和IC贴水收敛，IH升水略微扩大。

资金温和回补。周二三大期指全线减仓，IF、IH和IC分别减仓785手、609手和756手，可以理解为节前的资金撤离动作。不过，周三三大期指又全线温和补仓，分别加仓252手、537手和155手。IH加仓力度最大，几乎把周二的减仓全部回补。从收盘看，IH空头短线主导力量仍较强，这对短期IH企稳略微不利。IC强劲的表现也没有吸引太多的增量资金，加仓力度最小，说明前面三天的杀跌令多头有所忌惮。国庆长假将至，资金回补较为谨慎。

统计中金所前20席位数据，IF净空从2681手下降到2372手，IH净空从1125手下降到1092手，但是IC净空从659手扩大到1000手。IF和IH净持仓转好，但IC净持仓偏弱，这与周三指数涨跌不太吻合，背离局面显现市场分歧。

分析主力席位，IF多头微幅增仓9手，空头减仓24手。虽然多头总体增仓力度不大，但是永安、东证期货两个席位分别增仓151手、280手的大单，说明投机资金有入场迹象。IH多头增仓472手，空头增仓373手，多空博弈明显，多头力量略强。IC多头增仓145手，空头增仓266手，说明中小资金存在分歧。

综合分析，期指总持仓温和增加，略显谨慎。IH加仓对市场短期企稳不利。IC增仓较弱不利于市场上攻。从总持仓看，大盘似乎仍纠结。不过，从净持仓和席位持仓看，IF和IH投机多头有入场迹象，暗示主板不会太差。整体看，预计近期大盘维持振荡概率大。

（作者单位：中信期货）

期货日报

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周一A股市场反弹势头有所放缓，全天呈现区间振荡走势，白酒板块再度走强，同时农业、家电及金融板块也表现突出。上证综指受此推动最高涨至3412点，但尾盘指数出现回落，最终收报3397.29点。期指三个品种走势再度分化，其中IF及IH双双上涨，主力合约涨幅分别为0.42%和0.31%，IC主力合约则下跌0.78%。基差方面，期指走势不及现指，IH主力合约升水收窄至6.2点，IF由升水转为贴水，主力合约贴水0.2点，IC主力合约贴水扩大至29.7点。

量能方面，期指持仓周一继续回升，三个品种当日共计增仓8677手，总持仓升至485563手。期指各品种持仓均有不同程度上升，其中IF持仓增加8677手至185384手，IH持仓增加1205手至70904手，IC持仓增加4211手至229275手。

主力持仓方面，虽然各品种走势不同，但其主力均呈现小幅增仓的态势。其中，IF多空主力双双增仓且增幅相当，多头增1585手，空头增1535手，净空持仓微降至21544手；IH多头增仓1271手，空头增仓996手，净空持仓降至10962手；与IF及IH略有差异，IC空头主力增仓幅度大于多头，其中空头增2044手，多头仅增704手，净空持仓升至25956手。

具体席位方面，市场分歧犹在，IF多数席位持仓均有不同程度增仓。多头方面，一德期货继续大幅增仓，其多头持仓增加1214手至9169手，同时广发期货多头增仓343手，净多持仓增至3090手，除此之外，混沌天成及海证期货等席位多头持仓也有所上升，其中混沌天成期货多头增仓259手至1576手，海证期货多头增仓953手，净持仓由空翻多，净多155手。空头方面，中信期货空头增仓488手，净空持仓升至1万手之上，华泰期货空头增仓222手，净空持仓增至6744手。除此之外，招商、华闻期货等席位空头持仓均有不同程度增加，其中招商期货空头增仓180手，净空持仓升至近4000手，华闻期货空头增仓260手，净空持仓增至1000手之上。

总体来说，与上周五相比，期指总持仓持续攀升，同时主力资金继续增仓。整体看，期指经过前期整理之后，后市仍有望继续走高。

（作者单位：永安期货）

本文源自期货日报网

今日指数反弹，北向资金净买入20.47亿元，三峡能源净买入居首，中国平安连续6日遭净卖出。三大期指多头减仓动作均占优。CIPS概念股信安世纪遭机构卖出超1.6亿，锂矿龙头中矿资源获游资买入近7000万。

一、沪深股通前十大成交

北向资金今日全天净买入20.47亿元，其中沪股通净买入17.08亿元，深股通净买入3.39亿元。

今日沪深股通小幅净买入，前十大成交中净买入和净卖出个股数量基本相当，不过净买入和净卖出金额均不大。其中三峡能源今日净买入居首，该股此前较少上榜。紫金矿业继续获外资净买入。

净卖出方面，中国平安净卖出居首，该股已连续6日遭外资净卖出。东方财富今日净卖出位居次席。

二、板块个股主力大单资金

从板块表现来看，数字货币、港口航运、油气开采、煤炭等板块涨幅居前，工业母机、教育、建筑装饰、数字乡村等板块跌幅居前。

从主力板块资金监控数据来看，今日仅航运、有色和化工三个板块主力资金净流入，均是周期类板块。

板块资金流出方面，医药板块主力资金净流出居首。

从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中周期和锂电池概念股较多，其中中远海控主力资金净流入居首。

今日主力资金流出前十个股所属板块较为杂乱，其中中国平安今日主力资金净流出居首。

三、期指持仓

今日三大期指主力合约多空双方以减仓为主，其中IH主力合约多头加仓2手，空头小幅减仓。IF和IC主力合约多头减仓数量明显小于空头。整体从今日主力增减仓动作来看，今日三大期指多头全面占优，显示出多头对短期指数走势的看好。

四、龙虎榜

1、机构

今日龙虎榜机构买卖个股仍以题材股为主。其中东数西算概念股依米康获净买入最多。今日新出的题材CIPS，其概念股信安世纪一字涨停，但遭三家机构卖出超1.62亿。此外锂矿股川能动力遭机构卖出超5000万。

2、游资

今日一线游资活跃度仍不高，其中近期锂矿股龙头中矿资源获一家游资席位买入近7000万。此外东数西算概念股直真科技获游资买入超1000万，该股同时获一家机构买入超1000万。

今日大盘迎来调整，创业板指数领跌。盘面上个股涨多跌少，超2300只个股上涨。从成交量来看，今日两市成交金额10653亿，较上个交易日缩量1306亿，今日两市明显缩量。

一、沪深股通前十大成交

北向资金今日全天净买入38.21亿元，其中沪股通净买入29.3亿，深股通净买入8.91亿。

今日沪深股通继续净流入，沪深股通前十大成交个股中净买入居多。买入方面，招商银行连续三日净买入居首。此外虽然今日锂电池板块再度大跌，但宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、恩捷股份四只锂电池概念股获外资逆势买入。

卖出方面，药明康德净卖出居首，东方财富连续遭外资净卖出。

二、板块个股主力大单资金

从板块表现来看，云游戏、旅游、数据中心、传媒、建筑材料等板块涨幅居前，板块涨幅居前的全部为抗疫相关板块。下跌板块方面，盐湖提锂、CRO、白酒、国防军工、大基金持股等板块跌幅居前。

从主力板块资金监控数据来看，银行板块连续2日主力资金净流入居首，工程机械板块位居其次，不过整体上板块资金流入居前的板块流入金额均不大。

板块资金流出方面，医药板块主力资金连续3日净流出居首，化工板块主力资金也连续2日流出居前。

从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，其中近期活跃的高位股湖北广电今日主力资金净流入居首。

今日主力资金流出前十个股中锂电池股较多，其中宁德时代今日主力资金净流出居首，此外今日盘中跳水跌停的长春高新主力资金流出位居次席。

三、期指持仓

今日IF和IC主力合约多空双方均加仓，且空头加仓数量明显多于多头，特别是IC主力合约，空头加仓数量是多头加仓数量的两倍多，目前中证500指数的成分股中锂电池股权重较大，空头不看好中证500指数接下来的走势或是对锂电池股接下来的走势不看好。IH主力合约多空双方均减仓，多头减仓数量明显多于空头。整体来看，虽然今日指数下跌，但三大期指今日均是空头占优，指数短期内或仍有调整压力难言见底。

四、龙虎榜

1、机构

今日龙虎榜机构榜单中净卖出居多，不过卖出个股所属板块并不集中。其中锂电池概念股永兴材料遭三家机构卖出超1.3亿，新冠检测概念股西陇科学昨日获四家机构买入近亿元，今日股价涨停但两家机构卖出近7000万。

买入方面，今日数字货币概念股天源迪科获两家机构买入超1.2亿。

2、游资

今日龙虎榜游资以参与高位股为主，不过买入金额均不大。其中原料药概念股精华制药和尖峰集团均获游资买入超5000万。

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