股票000678以及股票分析
股票名称 |
股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 |
600518 |
2.22 |
5.21% |
13202 |
5652 |
7550.0 |
0.5546% |
0.255% |
0.806% |
1.6106% |
乾景园林 |
603778 |
6.05 |
10.0% |
7990 |
4203 |
3787.0 |
5.8909% |
2.811% |
0.025% |
16.3929% |
信雅达 |
600571 |
12.74 |
10.02% |
6047 |
2942 |
3105.0 |
6.9675% |
-0.2% |
-2.43% |
13.8695% |
国电电力 |
600795 |
4.27 |
2.64% |
7281 |
4201 |
3080.0 |
0.1727% |
0.023% |
-0.116% |
0.1787% |
波导股份 |
600130 |
4.4 |
7.58% |
5016 |
2620 |
2396.0 |
3.1198% |
0.323% |
0.147% |
4.0468% |
江淮汽车 |
600418 |
14.49 |
6.54% |
5577 |
3186 |
2391.0 |
1.2629% |
0.198% |
-0.47% |
1.5039% |
中国医药 |
600056 |
17.5 |
6.38% |
11763 |
9432 |
2331.0 |
1.5588% |
6.277% |
0.241% |
7.2378% |
两面针 |
600249 |
6.01 |
10.07% |
2534 |
365 |
2169.0 |
3.9436% |
0.427% |
0.045% |
4.3106% |
鲁商发展 |
600223 |
11.58 |
9.97% |
4260 |
2295 |
1965.0 |
1.933% |
4.85% |
0.096% |
7.115% |
大唐发电 |
601991 |
2.77 |
1.09% |
4747 |
2834 |
1913.0 |
0.1543% |
0.097% |
-0.253% |
0.0233% |
太龙药业 |
600222 |
8.75 |
10.06% |
1421 |
0 |
1421.0 |
2.4761% |
2.365% |
2.473% |
5.4101% |
恒银科技 |
603106 |
6.27 |
10.0% |
1601 |
187 |
1414.0 |
2.7165% |
-0.617% |
0.523% |
4.1175% |
精达股份 |
600577 |
4.69 |
4.45% |
1982 |
576 |
1406.0 |
0.7045% |
-0.186% |
-0.208% |
0.8615% |
康恩贝 |
600572 |
4.93 |
4.23% |
3374 |
2164 |
1210.0 |
0.472% |
0.201% |
0.159% |
0.821% |
合富中国 |
603122 |
14.99 |
9.98% |
1488 |
338 |
1150.0 |
11.5566% |
0.0% |
0.02% |
12.1496% |
中国银行 |
601988 |
3.05 |
0.33% |
2641 |
1560 |
1081.0 |
0.0051% |
-0.0060% |
0.0070% |
-0.0139% |
华电国际 |
600027 |
5.72 |
2.88% |
2191 |
1134 |
1057.0 |
0.1297% |
0.077% |
0.03% |
0.1647% |
康缘药业 |
600557 |
24.97 |
8.28% |
2546 |
1544 |
1002.0 |
1.7383% |
1.756% |
1.447% |
4.5473% |
标准股份 |
600302 |
6.47 |
10.03% |
1498 |
510 |
988.0 |
2.8554% |
-0.425% |
0.951% |
5.1704% |
北方导航 |
600435 |
10.28 |
5.76% |
1443 |
531 |
912.0 |
0.6124% |
0.011% |
-0.05% |
0.7114% |
股票名称 |
股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 |
000564 |
1.67 |
5.03% |
34282 |
13716 |
20566.0 |
1.3547% |
2.099% |
0.136% |
5.1927% |
钒钛股份 |
000629 |
5.52 |
6.15% |
17886 |
8717 |
9169.0 |
1.0675% |
0.141% |
0.055% |
1.4155% |
大东南 |
002263 |
3.36 |
10.16% |
10438 |
1959 |
8479.0 |
4.5141% |
-0.276% |
-0.08% |
4.1531% |
粤 传 媒 |
002181 |
6.18 |
7.48% |
9274 |
4714 |
4560.0 |
4.0195% |
1.662% |
2.709% |
10.1935% |
榕基软件 |
002474 |
11.83 |
10.05% |
10355 |
6442 |
3913.0 |
7.859% |
0.52% |
7.26% |
13.649% |
爱康科技 |
002610 |
3.22 |
3.54% |
8081 |
5439 |
2642.0 |
0.6028% |
-0.068% |
-0.149% |
0.5088% |
ST易购 |
002024 |
2.22 |
5.21% |
4600 |
2042 |
2558.0 |
0.3245% |
-0.021% |
-0.105% |
0.7925% |
美利云 |
000815 |
15.49 |
4.66% |
5598 |
3728 |
1870.0 |
2.6896% |
7.622% |
1.494% |
11.8916% |
浙江世宝 |
002703 |
10.48 |
9.97% |
2491 |
652 |
1839.0 |
3.3251% |
-0.353% |
-0.315% |
5.9321% |
九安医疗 |
002432 |
55.76 |
10.0% |
2773 |
964 |
1809.0 |
3.9675% |
0.969% |
-0.261% |
5.1955% |
二六三 |
002467 |
6.66 |
5.05% |
10973 |
9169 |
1804.0 |
1.3279% |
-6.011% |
-0.392% |
8.5229% |
南天信息 |
000948 |
22.8 |
9.51% |
2495 |
774 |
1721.0 |
5.1448% |
-1.151% |
1.701% |
3.9428% |
尚荣医疗 |
002551 |
6.3 |
9.95% |
4356 |
2647 |
1709.0 |
2.8003% |
2.81% |
-1.576% |
3.3153% |
襄阳轴承 |
000678 |
6.51 |
9.97% |
1973 |
282 |
1691.0 |
3.6792% |
-0.57% |
0.046% |
4.3142% |
宝馨科技 |
002514 |
13.65 |
6.97% |
3920 |
2237 |
1683.0 |
3.0377% |
0.93% |
-0.384% |
4.6617% |
雅博股份 |
002323 |
4.12 |
5.1% |
5025 |
3369 |
1656.0 |
0.781% |
0.768% |
-0.062% |
1.648% |
智慧农业 |
000816 |
4.16 |
5.58% |
2884 |
1247 |
1637.0 |
1.2155% |
-0.199% |
-0.108% |
0.9715% |
金陵药业 |
000919 |
10.14 |
9.98% |
2817 |
1225 |
1592.0 |
3.1634% |
1.447% |
-0.163% |
4.1334% |
胜利精密 |
002426 |
2.61 |
2.76% |
3855 |
2403 |
1452.0 |
0.4609% |
-0.163% |
-0.148% |
0.6769% |
丰原药业 |
000153 |
12.32 |
10.0% |
1937 |
565 |
1372.0 |
4.3977% |
-0.215% |
1.298% |
7.2797% |
本文源自金融界
今天我们聊一聊怎么挑出一只好股票?首先,
股票是啥?
股票就是上市公司所有权的凭证,持有股票,就成了上市公司的股东。
为什么说股票是金融市场的核心?
因为无论是基金,还是可转债,都是锚定了股票,例如股票型基金是买了一篮子的股票,例如可转债上涨的动力来源于正股股票带来的预期。
投资上有两点非常关键:
第一,价值
第二,价格
第一点就是你能否判断所投资的东西,是否有价值,值得投资,在股票上面的价值就是优质公司,在房产上的价值就是稀缺,在数字货币上的价值就是不断扩大的共识;
第二点是基于你能够判断投资的东西是有价值之上,以现在的价格现在是否值得买,价格是贵还是便宜;
对于股票来说,第一点已经难住很多人了,很多人无法判断买的这个股票是否有价值,也不懂看基本面,一般都是道听途说稀里糊涂就买了,分析股票需要一定的专业门槛,一定的财务知识,商业知识,认知水平。
不要紧。
下面我就用最通俗的语言,在最短的时间里面,让大家懂得最少必要的知识,直接入门可用,用简单的财务指标,手把手带大家判断一家公司的好坏。
【第一Part 原理部分:股票分析核心逻辑】
分析一只股票,最简单来说,就是分析上市公司进攻,防守性,以及成长性。
●进攻就是指的是盈利能力,赚现金流能力(好比如丈母娘挑女婿选择赚钱能力强的)
●防守就是指公司的偿债能力,经营有无风险(好比如丈母娘挑女婿选择资产多,负债少的)
●成长性主要现在公司的营收,净利润增长(以上都没有,女婿起码要有潜力吧)
下面我们逐个来说。
第一步 看公司盈利能力
①指标:毛利率,净利率,ROE
②意义:衡量这门生意是否赚钱,公司是否赚钱
解释:每家公司,实际都是一部赚钱机器,但是每部机器所在的行业不同,所做的生意不同,决定了公司是否利润高,一般竞争大的生意,毛利低,例如卖日常消费品,竞争少且具有核心竞争力的生意,毛利高,例如卖iphone;
1 毛利率:收入扣除产品成本利润,衡量这门生意是否赚钱,不同行业,不同生意毛利不同;(根据这个指标对比,你可以看出什么是赚钱的生意);
2 净利率:是指毛利扣除税费成本费用之后的利润,也反映出一个企业本身是否太多费用支出,管理是否高效;
3 ROE:ROE是非常直观的指标,杜邦分析的核心,表示每投入一块钱,能够带来多少回报,ROE越大,证明投资收益比越好,我一般第一眼就看这个指标,一般ROE大于15%,比较优秀。
(插个话外题,根据财务上的杜邦分析:提高ROE有三个方法,提高净利率,提高资产周转率,合理利用杠杆,举个例子,一家包子店要多赚钱,有三个方法,第一,可以提高包子单价,降低成本,第二,每天多卖点包子,第三,合理融资规模化扩大经营)
第二步 看现金流造血能力
①指标:经营现金流,投资现金流,筹资现金流
②意义:衡量公司是否靠真本事赚钱
上面第一步,我们知道这个生意是赚钱的,
下面就来到第二步,看公司的现金流,公司现金流一般分三块:
1 经营现金流
2 投资现金流
3 筹资现金流
我打个比方,就像一个开便利店的老板,一个月综合收入1万块钱,其中,买卖商品带来的收入为5000,炒股收入2000,还有3000是借亲戚的,那么,
1 经营现金流就是他的主营业务:买卖百货用品(实实在在的主营业务带来的收入);
2 而投资现金流,就是他靠炒股带来的收入部分(在企业可能就是其他非主营业务的投资行为);
3 筹资现金流就是靠借钱带来的收入(在企业可能就是各种融资活动);
一般我们认为,优秀的企业,是靠主营业务带来正向的经营现金流,而不是投资现金流,或者筹资现金流(很多企业是靠筹资现金流活着,相当于便利店老板借钱度日);
因此,经营现金流为正,且占比越大,说明这个企业靠真本事赚钱,创造价值,避开那些靠筹资现金流活着的企业。
第三步 看偿债能力
①指标:资产负债率,流动比率,速动比率
②意义:衡量公司经营有无风险,会不会资不抵债,或者陷入现金流陷阱
1流动比率:就是指流动资产占流动负债比例,一般大于等于2比较好,说明企业流动资产充足;
2 速动比率:减去难变现的存货,与流动负债的占比,一般大于1较好;
3 资产负债率:指负债占资产的比例,也表示企业是否能够灵活运用负债的能力,如果一分钱不借,对于业务发展也不是好事,但是借钱太多,更不是好事,因此,资产负债率适度即可(不同行业标准不同,例如房地产企业一般负债率会比较高,因为地产是靠杠杆扩大经营)
第四步,看公司成长性
①指标:营业收入增长,净利润增长
②意义:衡量公司是否具有增长潜力
解释:俗称的业绩双增,假如公司在过去三年,营收,净利双增长,表示这个公司成长性还是不错的。
【第二Part 实操:手把手教你分析一只股票好坏】
下面我们就来进行实操,手把手教大家简单分析企业好坏。
这里需要借用到一个股票,基金分析工具:芝士财富,下面跟着我来操作吧。
1 扫码关注公众号,点击底部菜单-使用软件
2 我们以光伏龙头隆基股份作为案例,搜索框输入隆基股份,进入正股页面。
3 来到正股主页面,主面板有四个主菜单,其中产业链和财务报表,是我们常用的,另外股票对比这个功能也非常实用,能够把两只你看合适的正股,进行对比筛选。
4 往下拉,就是通俗易懂的投资亮点和风险提示(相当于为大家做了一次甄别,有好的有坏的,好在哪里,风险在哪里,都有比较明确的提示)。
5 下拉第一个部分,就是估值展示,能够清晰看到目前股价处于历史的哪个位置(我上面所说的,估值是判断贵了还是便宜了的指标)。
6 再往下,就是衡量公司成长性的指标:营收和净利润增长,如图可以看到,该公司从18年到20年,每年都是营收,净利双增,成长性十足。
7 再往下拉,是我们衡量盈利能力的几个指标(ROE,毛利率,净利率),如图,隆基股份的ROE为逆天的24.6%,毛利率为28.7%,净利率为19.1%,远超同行,这盈利能力在行业也没谁了吧。
8 现金流造血能力,我们说的衡量企业是否靠真本事赚钱的指标(经营现金流,投资现金流,筹资现金流)可以看出,隆基股份主要营收还是靠主营业务持续赚钱;
另外,工具还展示了正股的主营收入构成,让你清楚知道这家公司靠什么产品为主(短期行情是否有对主营产品有影响),主营市场是国内还是海外市场(像海外疫情,如果主营是海外的就会大受影响);
9 下面是偿债能力,负债率为50.6%,其中现金比率为76.7%,说明公司的流动性较好,而且还有正股与所在行业的对比,让你清楚这个正股处于行业的什么水平。
10 回到顶部,点击产业链,可以看到公司所在行业的上下游,如图,光伏行业上下游基本已经整理出来,上下游每个环节主导的产品业务,以及对应的上市公司。
从以上基本面分析就可以简单地清楚隆基股份这家公司目前来看,进攻性强,防守性好,成长性不错,是一家美丽的公司。(纯探讨观点,不构成任何投资意见)
写到这里,我也不得不感谢科技的进步,有如此方便的分析工具,已经不用再像我高中时期炒股选股那样,四处找资料,还要自己下载财报看。
芝士财富,大家可以作为研究正股,分析产业的一个实用辅助工具,但软件难免存在一些失真,不过不影响短时间对正股的基础性了解。
据说现在还新增了分析基金的功能,就是可以把你想买的基金,输入代码,简单了解基金好坏,起码心里有个底。
工具扫码下载地址:
最后,做一个总结,通过以上的内容,你已经战胜了90%盲目投资的散户了,能够简单明了地判断公司的好坏,如果你看第一次没看懂,不怕,再看几次,跟着每一个操作步骤来分析现在自己的持仓,当然,做好股票投资,只懂得基本面还不够,更深入的,还需要判断周期和估值,行业产业等很多内容,后面有机会再聊吧。
以上,懂得分析原理+实操方法+匹配落地工具,如果你觉得有收获,希望可以点赞,收藏。
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