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回顾每一次熊市，投资者似乎都会发生与机遇擦肩而过的情形。但今年上半年，坚守价值投资的股民老张，勉强取得了阶段性的胜利。今年，他参与了周期股的这波结构牛市，顺带还背熟了涨价的新元素周期表。

8月23日，黑色系迎来“黑色星期三”，商品早盘煤炭、钢铁、有色等周期板块出现明显回调，黑色系品种全线下挫，带动了A股相应板块的大跌，这是筑顶了吗？股民老张思绪万千。

在几次调整中，老张战战兢兢做了低抛高吸，消耗了胜利的果实，所幸这波行情足够大，不少资源股都翻倍了，他看看账户三个月41.6%的盈利，这算胜利吗？虽然远不如持股不动来得肉多……

这场价值投资者的战役中，股民老张赌赢了周期结构牛，但现在他迷茫了。

梳理巴菲特价值投资理念，股民老张相信“机会”，存在于很多普通人也能明白的商品价格波动基础之上。关键，要能够克制住人性的恐惧和贪婪，在监管强压和券商唱多的激辩中，他不知道现在是该恐惧还是贪婪。

A股周期行业轮动的顺序，历史比较多的是，黑色最领先，有色其次，化工最后。无论是复苏，还是衰退，顺序都是这样。他依葫芦画瓢的参与了，化工近期频吹风，难道这轮周期牛到末尾了？

当券商首席们还在互怼“新周期”时，监管已经走近……

老张的恐慌：周期股面临两大不确定性

老张的对周期股的恐慌在于两点：

一是在于上半年风光十足的周期类资源股出现分化走弱的迹象，板块的资金流出性特征开始显现。前期，板块累积涨幅过大，有点高处不胜寒。

二是强监管的政策方向对于期货等高杠杆为主的大宗商品价格产生较大，从而会传导到A股引发周期的较大波动。

监管风早已起，老张已经把周期股的仓位空了出来。8月以来，监管层、行业协会等频频出手：特停，监管问询，限定交易额、提高期货交易手续费、喊话式监管……可谓全套威胁。

狂欢之后的监管利刃到来，何去何从？

周期商品经历一轮狂欢后，监管利剑如期而至。证监会此前特停了几家冒头的周期股，中钢协也屡屡喊话，表示当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动。各大期货交易所也先后对螺纹钢、硅铁、焦炭、焦煤、锌等品种，从交易额、保证金标准等方面进行了限制。

然而，即便是监管如此严苛，老张翻看研报依然看到有券商在唱多，“从微观情况来看，由于钢厂产能利用率大多已高达90%以上，而目前钢企和贸易商库存天数均不超3天。”

此外，华创证券还表示，环保政策严格，钢企和政府都积极响应，钢铁的供给弹性仍弱于需求弹性。钢铁产业链基本面稳健，环保趋严的背景下，检修关停的钢厂逐渐增多，钢价仍有上涨空间。

股民老张不知道监管和研究院的微观分析，到底哪个更能左右当前的行情，但是他想着，再参与周期股，风险可能大于机会了……

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

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