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巴菲特如何炒股还有巴菲特炒股六句口诀

2024-07-05 20:33分类:K线图 阅读:

“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司上半年“炒股”盈利476亿美元!

8月5日晚间,伯克希尔发布的2023年二季度财报显示,公司二季度营收925.03亿美元,去年同期为761.8亿美元,同比增长21.4%;二季度净利润359.12亿美元,去年同期为亏损437.55亿美元。

截至二季度末,伯克希尔总资产规模达10415.73亿美元,首次突破1万亿美元,而3月底时为9970.72亿美元。

巴菲特最看重的盈利指标——运营利润,在二季度表现为100.4亿美元,远超市场预期的80.4亿美元,较上年同期的94.2亿美元同比增长6.6%。

具体来看,2023年二季度,伯克希尔BNSF铁路公司利润为12.64亿美元,去年同期为16.64亿美元;能源公司利润7.85亿美元,去年同期为7.89亿美元;其他业务利润达35.03亿美元,去年同期为32.49亿美元;保险承保业务利润达1.25亿美元,去年同期为7150万美元;保险投资业务收益达23.69亿美元,去年同期收益为19.06亿美元。

而为净利润大幅攀升作出重要贡献的是投资收益的大幅增加。财报显示,伯克希尔二季度股权证券持仓的投资收益为242亿美元,整个上半年收益为476亿美元。而2022年同期,伯克希尔“炒股”巨亏530亿美元,去年上半年损失了538亿美元。

此外,伯克希尔今年上半年的整体投资收益,还包括与收购美国最大的卡车休息站Pilot Travel Centers额外41.4%权益相关的约24亿美元净重估收益。

伯克希尔再次呼吁投资者减少关注其股权投资的季度波动,指出任何给定的季度投资收益(损失)数额通常是没有意义的,并且提供的每股净收益数据可能对那些对会计规则知之甚少或一无所知的投资者极具误导性。

股票回购和现金储备量方面,二季度伯克希尔回购了约14亿美元普通股,上半年的股票回购总额达到约58亿美元。同时,截至6月30日,伯克希尔所持的现金、现金等价物和美国国债增至1473.77亿美元,3月末为1306亿美元,环比增长近13%。

其中包括了1204亿美元的美国国债。评级机构惠誉早些时候下调美国主权信用评级的决定一度引发市场震荡,但巴菲特8月3日在接受CNBC采访时称,他不担心惠誉的降级决定,伯克希尔每周仍在购买100亿美元的美国国债。巴菲特说:“美元是全球储备货币,大家都知道这一点。”

“下周一唯一的问题是,我们该买100亿美元3个月期国债还是6个月期国债。”巴菲特说,伯克希尔通过在每周的拍卖中买入新的短期国债来对到期国债进行展期。

此外,财报中还披露了伯克希尔最新重仓股名单。

财报数据显示,截至2023年二季度末,伯克希尔持仓市值居前的五只股票分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙,持仓市值分别为1776亿美元、296亿美元、264亿美元、241亿美元、194亿美元。这五只股票的持仓占其投资组合的78%。

截至8月4日收盘,伯克希尔A类股收跌1.4%,报53.36万美元。而在8月3日,该股收涨1.4%,创下54.1万美元/股的历史新高,超越了去年3月22日创下的53.918万美元的纪录。

 

(本文由公众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

学会复利思维:用最笨的方法在中国股市中赚钱

从一个人财富积累的角度来说,赚到人生的第一个100万是最难的,也就是我们所说的第一桶金,有的人是通过工作,项目,创业,在短时间内赚到第一个100万,然而大多数人是通过慢慢积累,来赚到第一个100万的。

从投资的角度来说,与时间成为朋友的人最后都获得了不菲的财富,而他的投资收益更是以复利的形式增长。把复利用得最好的就非股神巴菲特莫属了。

巴菲特这样总结自己的成功秘诀:“人生就像滚雪球,重要的是发现很湿的雪和很长的坡。”

其实巴菲特是用滚雪球比喻通过复利的长期作用实现巨大财富的积累,雪很湿,比喻年收益率很高,坡很长,比喻复利增值的时间很长。

巴菲特1963年写给合伙人的信中说:“我们的合伙基金存在的根本原因就是要以高于平均水平的收益率复利增长,而且长期资本损失的风险比主要投资公司更低。”

他早在自己只有30多岁的时候就明白了复利的重要性,1962年、1963年、1964年他先后讲了三个神奇的历史故事说明复利的神奇作用。

第一个故事:从3万美元到2万亿美元

我根据并非完全可靠的消息来源得知,伊萨贝拉女王当初资助哥伦布环球探险航行的投资资本大约是3万美元。大家普遍认为这笔投资至少来说是一项相当成功的风险投资了。但我认为,如果不考虑发现地球的另一半所带来的心理上的满足的话,我必须指出,尽管当时普遍盛行擅自占地者通过对不动产的占有达到一定期限而获得所有权的权利,这项交易的回报也肯定没有投资IBM更加赚钱。非常粗略地估算一下,如果当时把这3万美元投入年复合收益率为4%的项目,那些到1962年将会累计增值到2万亿美元(这2万亿是真金白银而不是政府统计的数据)。那些为卖掉曼哈顿岛的印第安土著进行辩护的历史学家们或许也可以从类似的计算中找到辩护的理由。这样的几何级财富增长过程表明,要想实现神话般的财富增值,要么让自己活得很长,要么让自己的钱以很高的收益率复合增长。关于如何让自己活得很长,我本人并没什么特别有益的经验可以提供给各位。

第二个故事:从2万美元到1000万亿美元

由于复利这件事情看起来十分无聊,这一次我将尝试转向艺术品世界,用小小的一堂课来解释复利的神奇。法国国王弗朗西斯一世在1540年支付了4000埃居,购买了达·芬奇画作《蒙娜丽莎》。只有万分之一的可能性,你们中少数人才不会注意到埃居的价格波动,当时的4000埃居约合20000美元左右。

如果法兰西一世能脚踏实地做些实实在在的投资,他(和他的受托人)能够找到一个每年税后复利收益率6%的投资项目,那么到现在的1963年这笔投资将会累计超值到1000万亿美元。这笔超级庞大的财产超过1000万亿美元,或者说超过现在法国全国负债的3000倍以上,全部来自于每年6%的复利增长。(译者注,用本金2万美元乘以1.06%的423次方)。我想这个故事可以终结我们家里关于购买一幅油画严格来说是不是一笔投资的争论了。

第三个故事:从24美元到420亿美元

这是一个关于曼哈顿岛的印第安人把这座小岛卖给臭名昭著的挥霍浪费的荷属美洲新尼德兰省总督彼得·米纽伊特(Peter Minuit)的传奇故事,印第安人在交易中体现出来的精明将会永远铭刻在历史上。我了解到,印第安人从这笔交易中净落到手的钱约合24美元。付出金钱的Peter Minuit得到了曼哈顿岛上22.3平方英里的所有土地,约合621688320平方英尺。按照可比土地销售的价格基础进行估算,我们不难做出一个相当准确的估计,现在每平方英尺土地价格估计为20美元,因此可以合理推算整个曼哈顿岛的土地现在总价值为12433766400美元,约125亿美元。对于那些投资新手来说,这个数据听起来会让人感觉米纽伊特总督做的这笔交易赚大了。但是,印第安人只需要能够取得每年6.5%的投资收益率,就可以轻松笑到最后。按照6.5%的年复利收益率,他们卖岛拿到的24美元经过338年到现在会累计增值到42109362790(约420亿)美元,而且只要他们努力争取每年多赚上半个百分点让年收益率达到7%,338年后的现在就能增值到2050亿美元。

一张表格:年收益率的微小差别长期会导致最终增值的巨大差别

巴菲特1963年和1964年在信中附上一张表格,进一步说明取得神奇的长期复利增值的关键因素。

巴菲特在1963年分析说:“要取得如此神奇的投资业绩,还需要有其他关键因素的作用。一个因素拥有聪明才智让自己活得非常长寿,另一个影响重大的因素是复利利率相对而言非常微小变化就能导致最终累计增值的巨大变化。而且也非常明显的是期限越长这种影响越大。”

从1965年巴菲特接管伯克希尔公司,到2010年,过去46年巴菲特平均取得了20.2%的年复合收益率,同期标准普尔500指数年复合收益率为 9.4%,巴菲特每年只不过比市场多赚了10.8%而已。但是46年期间巴菲特累计赚了90409%,而指数累计增长了6262%。

1994年10月10日巴菲特在内布拉斯加大学的演讲中说:“复利有点像从山上往下滚雪球。最开始时雪球很小,但是往下滚的时间足够长(从我买入第一只股票至今,我的山坡有53年这么长),而且雪球黏得适当紧,最后雪球会很大很大。”

想学习巴菲特滚雪球,你找到很湿的雪和很长的坡了吗?

用最笨的方法在中国股市中赚钱买入并长期持有“高股息股,银行股”,

第一,买高股息的股票

高股息的股票一般属于低成长公司,正因为低成长,所以大众一般不会看好这些股票,会导致这些股票的估值水平很低,市盈率远远低于绝大数的公司,提供了较好的安全边际,本身也因为公司并不处于高成长扩张期,所以公司赚到钱更愿意分给股东,那么持有高股低估值的股票,虽然并不能赚大钱,但风险小,每年可以获得高于银行存款的收益。

第二,买大型银行股

买大型银行股,然后坚持打新股。比如我国的四大银行股,估值很低,市盈率都不到十倍,全都是破净股,而银行又是我国“万业之母”,绝大部分行业赚的钱最终都是为银行打工,看几大银行过往业绩就知道,虽然净利润增长率不高,但是每年都可以保持稳定盈利,一般长期持有亏不了钱,每年还能赚十个点左右。在持有的同时坚持申购新股,万一运气好,中一签价格较高的新股,可以赚个几万块,既安全又有盼头。

量化指标:精准把握买卖点

如果你入市多年,还不会选股,不妨试试“主力抄底逃顶选股器选股”,寻找低点抄底,寻找顶点及时离场;公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以关注越声策略领取源码!

大盘资金进场:IF(VB>=0,VB,0),COLORRED;

卖临界: STICKLINE(趋势线>90 AND 趋势线>REF(趋势线,1),100,95,15,1),COLORFFFF00;

见顶清仓:FILTER(趋势线>90 AND 趋势线

中线:=EMA(X,13);

KBBB3:=C/REF(C,1)>1+0.01*9.00;

KCCC3:=中线/长线1<1+0.01*20.00;

KAAA3 AND KBBB3 AND KCCC3 AND TJ5;

STICKLINE(低位金叉,0,0.08,6,0),COLORFF00FF;

DRAWTEXT(低位金叉,0.16,' 低位金叉'),COLORWHITE;

JCCOUNT:=COUNT(CROSS(DIF,DEA),BARSLAST(DEA>=0));

二次金叉:=CROSS(DIF,DEA) AND DEA<0 AND COUNT(JCCOUNT=2,21)=1;

STICKLINE(二次金叉,0,0.06,6,0),COLORFFCC00;

DRAWTEXT( 见顶清仓,90,'逃顶'),COLORYELLOW; CC:=(趋势线>=90 AND V12) AND FILTER((趋势线>=90 AND V12),10);

STICKLINE(大盘资金进场 AND 趋势线<13,0,30,10,0),COLORRED; STICKLINE(大盘资金撤走 AND 趋势线>90,0,30,10,0),COLORGREEN;

大盘资金撤走:IF(VBV11:=3*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1)-2*SMA(SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1),3,1);

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七大炒股买卖口诀

口诀1:不冲高不卖,不跳水不买,横盘不交易。

何时出手买卖?此诀道破天机!此诀看似简单,实则做来不易,多数人炒股赔钱,就是因为做不到这最简单的一点。

口诀2:买阴不买阳,卖阳不卖阴。

即选择日K线收阴时买进,选择日K线收阳线时卖出。

口诀3:横向盘整,再等一等。

当一只股票持续上涨或持续下跌后必进入横盘状态,此时不必在高位全仓卖出,也不必在低位全仓买进,因为盘整之后必会变盘。如果从高位向下变则及时清仓;如果从低位向高变则及时追进。

口诀4:高位横盘再冲高,抓住时机赶紧抛;低位横盘又新低,全仓买进好时机。

股价在高位盘整后常常还有新高,低位盘整后又创新低,因此,要等待变盘的方向明朗后再操作。若高位横盘后向上突破再创新高,这是卖出的最佳时机;而低位横盘整理之后再向下变盘,这将是重仓买入的最佳时机。

口诀5:分批建仓巧计划,越跌越买金字塔。

这是资金分配使用方法。买进目标一旦确定,就需解决介入点问题了。即使是自认为最安全的介入点,也可能再创新低。被套后应该越跌越买在低位按计划加大仓位,而不是止损割肉。按“金字塔式买入法”建仓,是价值投资唯一永恒不变的真谛。

口诀6:一推二荐就不涨,只好往下再震仓。

一只股票已经回调很久,处于平台整理状态后,机构开始接二连三地推荐,看基本面也的确不错,可股价就是不张,某一天却突然向下破位了,它的日K线在做了一个坑形后一直涨了上来,并轻松地突破了原来整理的平台,绝尘而去。

口诀七:下跌趋缓,反弹亦缓;下跌加速,反弹亦速。

巴菲特理财攻略一:尽量避免风险,保住本金

在巴菲特的投资名言中,最著名的无疑是这一条:“成功的秘诀有三条:第一,尽量避免风险,保住本金;第二,尽量避免风险,保住本金;第三,坚决牢记第一、第二条。”为了保证资金安全,巴菲特总是在市场最亢奋、投资人最贪婪的时刻保持清醒的头脑而激流勇退。在做任何投资之前,我们都应把风险因素放在第一位,并考虑一旦出现风险时我们的承受能力有多强,如此才能立于不败之地。

巴菲特理财攻略二:作一个长期投资者,而不是短期投资者或投机者

巴菲特的成功最主要的因素是他是一个长期投资者,而不是短期投资者或投机者。巴菲特从不追逐市场的短期利益,不因为一个企业的股票在短期内会大涨就去跟进,他会竭力避免被市场高估价值的企业。一旦决定投资,他基本上会长期持有。

巴菲特理财攻略三:把所有鸡蛋放在同一个篮子里,然后小心地看好

究竞应把鸡蛋集中放在一个篮子内还是分散放在多个篮子内,这种争论从来就没停止过也不会停止。这不过是两种不同的投资策略。从成本的角度来看,集中看管一个篮子总比看管多个篮子要容易,成本更低。但问题的关键是能否看管住唯一的一个篮子。巴菲特之所以有信心,是因为在作出投资决策前,他总是花上数个月、一年甚至几年的时间去考虑投资的合理性,他会长时间地翻看和跟踪投资对象的财务报表和有关资料。对于一些复杂的难以弄明白的公司他总是避而远之。只有在透彻了解所有细节后巴菲特才作出投资决定。

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