止损线什么意思(止损线指标)
不少股市菜鸟在刚开始炒股时总是会被老司机告诫不要忘记设置股票止损线,总是会被提醒股票止损线是非常重要的一个存在。其实很多菜鸟对股票止损线都不是特别清楚,往往一脸茫然不知道干什么。今天小编便和大家简单介绍一下什么是股票止损线?
股票止损是股市交易中保护自己的重要手段,必须灵活运用。股票止损线是操作者为自己设置的亏损标准。股票止损一般有两个原则:一是任其套牢,绝不割让;二是预先设定一个股票止损位,一旦跌破,坚决卖出。具体操作则为:
1、不设股票止损不进场,股票止损位可以把亏损控制在自己可以忍受的幅度之内。一般对于新手和做短线的股票止损位是3%,就是说,亏损3%后坚决离场。
2、确定股票止损位后,要当机立断,不可随意取消或迟疑,一旦拖拉,就有可能被套。
3、可以为自己设置三道股票止损线:第一道,技术股票止损线,就是从技术面分析判断股票的走势,亏损到你预定的点位后,认为危险了就股票止损。第二道,就是定额股票止损,就是股价已经突破第一道股票止损线,但是还不明了,有回升的趋势,结果加速下跌到你预定的价格位置时,要果断退出。
在股市中股票止损线被看作是散户的生命线。虽然巴菲特说“入市要有50%的亏损准备。”索罗斯也说“要有做猪的勇气。”但是作为股市菜鸟再没有足够强大的实力支撑下为了保全你的资金并保持愉快的心情,仍然让坚决设置止损线不动摇。
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什么是股票止损线?
http://www.zlcf.com/abouts/industry/2017/0112/1139502.action
作者:风云君的研究笔记
来源:雪球
今年不少私募基金,尤其是一些偏赛道的偏主题的,净值回撤明显,接近甚至触及了预警止损位。
风云君听闻,近期也有多家百亿私募正在协商调整产品预警线和止损线,今天咱们就来简单聊聊私募圈内颇受争议的“两条线”。
01
预警线和止损线有什么用?
投资者买私募的时候,风测中有个问题是:“你最多能接受本金多大比例的亏损?”有选10%的、30%的,也有选可以接受全部本金损失的。
但这里其实不是简单选一下就完事了。你选30%,那么这里止损位0.7就是帮助你止损的。
预警线比止损线高一些,通常设置为0.8。当净值跌破预警线后,将触发强制减仓,一般需要降至五成,且期间只许卖出不许买入,直至净值回到预警线之上。
所以,预警线和止损线,就是在强制风控,怕你自己控制不住自己,也怕长封闭期的基金,基金经理控制不住下沉的船。一刀切,保住部分本金。
02
预警止损机制与价值投资理念矛盾
显然,市场跌了,基金净值下挫严重,但从价值角度来看,标的更具投资价值了。毕竟同样的东西同样的公司,一个月前1块钱,现在7毛了,当然应该买7毛的。
但是止损的话,你就出局了,割肉在底部了,就是这个意思。你可以再凑凑钱弄100万,再买回来,但是你止损出去65万,那就不够买一份了。私募止损出局和股票底部割肉,是一回事,往往也发生在一个时点。价值破碎。
大盘波动20-40%是很正常的事情,能涨就能跌,股票会发出更大的波动,私募有的波动会更大,有的会收敛波动,具体看策略。
但因为市场的波动,私募下沉到止损位,尤其是发在市场高点的新基金,其实是很正常的事情。譬如一些新能源、医药等赛道的主题(重仓位)基金,更是无法避免回调。盈亏同源,不能只看吃肉,不看挨打。
所以,诸类基金,在投资者充分了解风险的前提下,不设置预警止损,是一个恰当的选择。
但是请给投资者留下足够的流动性,不要像某些3年期封闭的基金,没有预警止损位,净值跌到0.6以下,投资者无从选择就好。
03
还有哪些应对净值下跌的手段?
安全垫:净值1以下或者1.05以下先低仓位做个安全垫,防止净值下挫严重。有了安全垫,腾挪空间就大了,方可放手抡。但这个策略,会导致不同时点的同策略产品净值走势有较大的差异,有时候同策略产品差10-20%也算正常。
减仓位:净值跌到0.8左右这么低,减仓位保命,爬升就更困难了,但总比清盘好。择机卷土重来,通常下一轮牛市才能回归战场。
压舱石:策略归策略,产品需要一些压舱基石用来平衡波动,低估值高分红品种常常阶段性有效。
预警止损机制,对于价值投资来说,是有悖逻辑的,但它是强制风控的手段。投资者如果有自己的纪律,加上私募基金提供更好的流动性,可以取消预警线和止损线。
盈亏同源,波动由策略决定,需理性选择。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
今天,跟大家谈谈炒股一个非常关键的环节:止损。
一提到止损,很多人心里就很不舒服,甚至有人说,我来股市是来赚钱的,要不是来亏钱的,为什么要学止损,这么晦气。
其实,炒股就好比开车。开车目的是前行,但是刹车却是必须的;对于炒股,止损就好比刹车。
而在股市里,“出事故”的机会是非常多的,若没有“止损”这个刹车,风险就会无限度地放大,几次下来,就会让你的账户收到严重重挫。
而你账户一旦亏了50%,就是需要100%的涨幅才能回本;到这个份上,不说赚钱了,就是回本都很不容易。所以通过止损,把风险控制在有限范围,保护本金安全,是炒股的基本功之一。
这是认知止损的第一阶段:认识到止损的必要性。
炒股一段时间的朋友基本都能到这个阶段,但在实际交易中会出现有另一个问题,就是止损很难执行到位。
一旦亏损,就会出现以下心理:
1、再等等,股价马上就反弹了;
2、怎么又跌了,这下该反弹了吧;
3、这么快杀跌,肯定是主力在挖坑;
4、大盘这么强,我的个股也会反弹;
5、这股有这么多概念和利好,肯定没事;
6、股价已经有企稳迹象了,肯定要反弹了;
7、算了,都跌成这样了,干脆拿着,中线价值投资,相信总会回来的;
。。。
这些心理,在实际交易过程中,都会成为阻碍大家止损的原因。
这种现象在股市相当普遍,因为这就是人性。人性天生是趋利避害的,当危险发生的时候,人性第一反应就是逃避。对待亏损,也是如此。但是在股市里,逃避往往意味着亏损风险的无限放大。
经历过无数惨痛的教训后,你对不止损的风险认识会越加深刻,你的止损动作慢慢就会跟上。
这是认知止损的第二阶段:摆脱心理障碍,开始能坚决执行止损动作。
而随着对股市认知的完善,你慢慢会认识到股市唯一确定的是不确定性,这意味着炒股出错是必然的,那止损就是必然的。
其实,你入手后就开始亏损,这是市场给你发出的明确信号,告诉你这次入场是有问题的,那你为什么还要坚持呢?你唯一正确的做法,就是抽身离开,寻找下一次机会。
你是不是发现,亏损其实是市场在帮助你,不让你在错误的方向走得太远,而让你有更多机会,捕捉到真正的机会。这延伸出来,就是一个非常重要的交易策略:试错!
对于趋势交易者来说,试错是其确认趋势的最重要策略,通过试错,他们就能更大概率捕捉到最大的趋势机会。我之前写过《底部区域的功守道》,其背后的核心思路就源于此。
之前有人专门统计过高手的成功率,一般只是40%左右,大大低于大家的想象。原因就是他们通过频繁试错,以小的损失,来发现大的机会。对于他们来说,止损完全不是什么问题,反而止损是通向成功道路上的重要帮手。
这就是认知止损的第三阶段:包容止损,并利用止损。
止损的方法其实很简单,难是在于执行,所以我先花大量篇幅讲止损的原理,希望大家能认真阅读,他们比技法更重要。
接下来,我讲讲止损的几种方法。
1、固定止损
固定止损就是设定固定的止损比例,比如5%,一旦亏损达到这个比例,就止损离场。
设定的时候,需注意这个比例不能太小。比如2%,看上去每次亏损都有限,但股价一个急跌,就很容易触及你的止损位;这样一来止损很难执行,另外一个就是容易过于频繁止损,意义不大。
其次,这个比例也不能太大。比如20%,每一次回撤的幅度太大,你亏不起几次,起不到成本保护的作用。
所以,我觉得设置在5%-15%之间,比较合理。当然,价值派的,另外一码事了。
2、形态止损
形态止损就是以某个形态做个参考标准,一旦跌破,就止损。这个形态,一般是标志性阳线的底部,或者某种形态的区间下沿。
常见的几种形态止损位:
比如,去年的上证,跌破重要颈线位,就该离场了。
3、跟随止损
跟随止损就是以趋势指标做参考,一旦跌破,就止损。常用的,有均线和趋势线。比如以5日均线做防守,一旦跌破就离场。
以当下的上证为例,短线可以用6日线为防守,中线可以以15日线作为止损的参考。
4、以亏定损
以亏定损就是设定你愿意亏损的金额,来确定止损的幅度。
比如,你买入一只股票,在这只股票上,能承受亏损1万。现在这只股票10块钱,你买了100手,也就是10万块钱,那你的止损幅度就是1万除以10万=10%。
5、时间止损
时间止损就是每次交易,设定一定时间,若超过这个时间,就选择离场。比如一旦出现亏损,三天内还不反弹,就离场。这比较适合短线。
6、一致性止损
一致性止损就是指你的买入理由被破坏,你就应该选择卖出。
比如,你认为该股票要突破,然后就选择突破买入,结果迅速跌回震荡区间,这意味着突破失败,你的买入理由被破坏,你就该止损离场了。
以上,就是常用的止损方法。
我再强调一次,方法本身并不难,难的是执行,要想执行到位,最重要是对止损有充分的认知。认知到位了,才能知行合一。
最后提醒两点:
1、无止损,不入场。要树立起这个基本意识,每次入场前,都要明确自己的止损位,就好像打战,开战之前,就得想清楚自己的撤退路线,这样才能进退自如。这个意识,大家可以作为铁律,列为自己的交易纪律。
2、止损是交易的好助手,但不是买入的理由。我上述讲了试错的好处,但不是意味着有止损,就可以随意买入。割肉也是可以割成只剩下骨头的。记住,任何时候,买入的唯一理由是当下出现符合你的买点。
来源: 同花顺金融研究中心
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最近债券市场大幅下跌引起来小幅波动,对于股市来说有影响但不明显,而且还会有一些买债券的风险偏好较低的资金涌入到股市中,我们市场上的优质资产会越来越受追捧,出现更多的投资机会。
周末自贸协定签署后,“朋友圈”一片欢腾。它对于出口进口的刺激以及经济价值是无法估量,但周一的行情不尽人意,上涨点飘红以表谢意。概念股大多数高开低走,追板的人都大多数都默默吃面。
昨天收出一根带长下影线的阳线之后,说明这个位置是存在操作的,而且看长期的指数走势我们会发现,一个低点比一个低点高,高点也在不断的抬高,说明市场跌下去之后的承接越来越强,攻击力度越来越大,这也是为什么抱以乐观的态度,未来酝酿一波大行情。
今天分享的指标是三线归一,底部启动、追涨跌破止损和年线组成,用来确定牛股起跳点,基于数据的分析无未来准确率更高,主图叠加了涨停高亮小指标,更直观的看到板的频率,测试指标的准确性。
一、“三线归一”的使用方法:
1、黄色粗线下穿白色粗线牛市确立。
2、带量交叉后,股价站上红色追涨线最好,没站上红色线,很可能是窄幅波段后再拉升,这点很重要。
3、如果黄线明显向下。白线向上,此时基本可进,黄线基本会穿白,如果碰巧三点形成一个点,此时是大牛,也要看价量配合的好坏。
4、注意红线,如果三点交与一点,碰巧站上红线,此时强势大牛,跌破红线一定要止损的。跌破红线实际上股价已经回落一些了。
5、这点很重要,黄下穿白,红线的位置不能太高,那样的话,证明下面是小震荡或者回调,其实穿入也维持不了多久,所以要参考红线,红线明显看出隔几天就会穿越K线就行。
6、注意,一定要注意红线,最好的大牛都是形成黄下穿白时,红线基本在同一位置,不能太高。
二、“三线归一”实战案例:
三、“三线归一”指标源码:
FL:=MA(CLOSE,17)+ABS(MA(CLOSE,17)-REF(MA(CLOSE,17),1)),COLORWHITE;
FS:=MA(CLOSE,17)+MA(CLOSE,17)-REF(MA(CLOSE,17),1),COLORWHITE;
BB:IF(MA(CLOSE,17)<FS,FS,MA(CLOSE,17)),COLORWHITE;
年线:=EMA(C,250);
A:=BB-(EMA(C,3)-BB),COLORWHITE;
DRAWTEXT_FIX(C>O,0.01,0.9,0,'头条号:小野的投资札记'),COLORRED;
DIFF:EMA((年线-(EMA(C,3)-年线)),5),LINETHICK2;
IF(BB=FS,BB,BB), COLORWHITE,LINETHICK2;
追涨跌破止损: EMA(COST(81),10) COLORRED,LINETHICK2;
牛熊线: EMA(COST(27),120), CIRCLEDOT;
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